证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-173
延安必康制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，保障公司正常生产经营，公司拟使用闲置募集资金人民币1,041,000,000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。具体内容如下：
一、重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2914号）核准，公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等六家企业（公司）发行股份购买陕西必康制药集团控股有限公司100%股权，并向李宗松、周新基、陈耀民、何建东、薛俊五位自然人非公开发行股份募集配套资金。
公司以非公开发行股票的方式向上述五名特定对象发行人民币普通股
278,177,458 股，发行价格为 8.34 元/股，募集资金总额为 2,319,999,999.72 元，
扣除与发行有关的承销费用人民币 34,800,000.00 元，实际募集资金净额为人民
币 2,285,199,999.72 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月 29 日到达公司募集资金
专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套
资金到账情况进行审验，并出具了“瑞华验字【2016】41040001 号”、“瑞华验字【2016】41040002 号”《验资报告》。
上述配套募集资金在扣除发行费用后，全部用于陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）。
二、重大资产重组配套非公开发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，
2008 年 7 月 10 日公司第一届董事会第五次会议制订了《募集资金使用管理办
法》，7 月 25 日公司召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过了该制度，2010
年 12 月 8 日公司第一届董事会第十三次会议对该制度进行了修订，12 月 25 日
公司召开 2010 年第三次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金使用管理办法》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，
2014 年 8 月 16 日公司第三届董事会第四次会议对该制度进行了修订，9 月 4 日
公司召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金使用管理办法》。
2018 年 8 月，根据公司经营发展实际情况，及《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和中国证监会及深圳证券交易所相关规定和要求，公司对《募集资金
使用管理办法》进行了修订，2018 年 8 月 21 日公司召开第四届董事会第二十三
次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》（2018 年 8 月修订版）。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金三方监管协议的签订及募集资金专户管理情况
（1）公司募集资金实行专户存储制度，2016年4月8日公司与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、中国银行股份有限公司如东支行（以下简称
“中国银行如东支行”）签订《募集资金三方监管协议》；2016年4月22日公司及全资孙公司必康新沂、中德证券分别与交通银行股份有限公司徐州分行（以下简称“交通银行徐州分行”）、江苏银行股份有限公司徐州分行（以下简称“江苏银行徐州分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司已经遵照履行。
（2）鉴于公司本次非公开发行股份募集配套资金是用于全资子公司陕西必康之全资子公司必康新沂的“制药生产线技改搬迁项目”，2016年4月，原存放于中国银行如东支行的募集资金及利息收入已分别划转至必康新沂在交通银行徐州分行、江苏银行徐州分行开设的募集资金专项账户。具体情况如下：
必 康 新 沂 在 江 苏 银 行 徐 州分 行 开 设募集 资 金 专 项 账户 ， 账 号 为
60290188000185250，截至2016年4月14日，专户余额为13亿元。
必 康 新 沂 在 交通 银 行 徐 州分 行 开 设募集 资 金 专 项 账户 ， 账 号 为
739899991010003001974（为了资金保值增值，已将资金转入通知存款账户，账号为739899999600003000142），截至2016年4月13日，该通知存款账户余额为985,548,863.18元。
（3）为降低公司募集资金的使用管理成本，提高公司募集资金使用效率，2018年3月21日，公司全资孙公司必康新沂将存放于江苏银行徐州分行募集资金专项账户的资金999,520,193.10元（包括3月20日结转利息617,135.11元）转至在交通银行徐州分行开设募集资金专项账户。
截至2018年3月21日，公司全资孙公司必康新沂已经完成江苏银行徐州分行募集资金专项账户注销手续，公司及全资孙公司必康新沂与中德证券、江苏银行徐州分行签订了《<募集资金三方监管协议>终止协议书》，原公司及全资孙公司必康新沂与中德证券、江苏银行徐州分行签订签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（4）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及全资孙公司必康新沂、中德证券于2018年3月28日与浙商银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（5）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及全资孙公司必康新沂、中
德证券于2018年8月17日与江苏银行徐州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
（6）为降低公司募集资金的使用管理成本，提高公司募集资金使用效率，
公司全资孙公司必康新沂将存放于交通银行徐州分行募集资金专用账户的资金
32,169.88元（包括8月16日结转利息6,329.43元）转至浙商银行股份有限公司南京
秦淮支行开设的募集资金专用账户。
截至2018年8月27日，公司全资孙公司必康新沂已经完成交通银行徐州分行
募集资金专用账户注销手续，公司及全资孙公司必康新沂与中德证券、交通银行
徐州分行签订了《<募集资金三方监管协议>终止协议书》，原公司及全资孙公
司必康新沂与中德证券、交通银行徐州分行签订的《募集资金三方监管协议》随
之终止。
3、募集资金收支及存放情况
截至2020年6月30日，公司2020年上半年募集资金专户的资金支出及实际余
额情况如下：
项目收支表
单位：元
本期累计使用闲 本期累 本期累
项目 期初募集 本期 置募集资金暂时 计支付 本期累计 其他 计 募集资金
资金余额 累计使用 补充流动资金 手续费 利息收入 理财收 余额
入
必康制药新
沂集团控股
有限公司（原
必康制药江 397,458.98 15,355.65 0.00 500.00 612.48 0.00 0.00 382,215.81
苏有限公司）
的“制药生产
线技改搬迁
项目”
合计 397,458.98 15,355.65 0.00 500.00 612.48 0.00 0.00 382,215.81
账户余额表
单位：元
项目 开户银行 账号 账户类型 募集资金余额 备注
必康制药新沂集 活期存款（募集
团控股有限公司 中国银行股份有 463768053466 募集资金 356,870.18 资 金及利 息收
（原必康制药江 限公司如东支行 专户 入划转后，后续
苏有限公司）的 结存利息收入）
“制药生产线技 江苏银行股份有 募集资金 活期存款
改搬迁项目” 限公司徐州分行 60290188000207324 专户 25,335.78
浙商银行股份有 募集资金
限公司南京秦淮 3010000110120100142030 专户 9.85 活期存款
支行
合计 — — — 382,215.81 —
三
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