湖南梦洁家纺股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关格式指引规定，现将湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文核准，公司于 2010 年 4 月
19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1, 600 万股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00 元。
公司于 2010 年 4 月 22 日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币
51,503,873.07 元后，本次募集资金净额为人民币 764,496,126.93 元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 748,496,126.93 元，增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事
务所有限公司于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字[2010]370 号验资报告审验。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 8,708,425.01 元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币 42,795,448.06 元，最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的资本公积总额为人民币
757,204,551.94 元，并于 2011 年 9 月 9 日将上述 8,708,425.01 元归还转入募集资金
账户。
2、非公开发行募集资金
根据梦洁股份于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的
《关于公司非公开发行 A 股股票预案三次修订稿）的议案》，以及中国证券监督管
理委员会证监许可[2017] 1507 号文的核准，公司于 2017 年 12 月 25 日向金鹰基金
管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行 76,240,640 股，发行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），募集资金净额为人民币 556,333,072.76 元，增资后的股本为 763,264,760 股。上述资
金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 25 日出
具的天职业字[2017]20090 号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行募集资金
本公司首次公开发行募投项目以前年度共使用 76,680.13 万元，2019 年度使用
892.35 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行募投项目累计使用募集资金
77,572.48 万元。募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计 2,007.46 万元。
2、非公开发行募集资金
2019 年度无置换公司非公开发行募集资金到位前已开工建设的募投项目，2019
年度使用 4,012.37 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，本次非公开发行募投项目累计
使用募集资金 41,730.72 万元。募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计 14,175.76 万元。
（三）本年度使用情况
1、首次公开发行募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额 77,572.48 万元，2019
年投入募集资金项目人民币 892.35 万元。2019 年度募集资金使用情况如下：
2019 年度以超额募集资金支付信息化建设项目 8,923,454.00 元。
2、非公开发行募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额 41,730.72 万元，2019
年投入募集资金项目人民币 4,012.37 万元。2019 年度募集资金使用情况如下 ：
2019 年度以非公开发行募集资金支付年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万
床日式床垫项目 1,869.17 万元。
2019 年度以非公开发行募集资金支付智慧门店项目 2,140.50 万元。
2019 年度以非公开发行募集资金支付智能工厂信息化建设项目 2.70 万元。
（四）本年度募集资金账户其他变动情况
1、首次公开发行募集资金
募集资金专用账户 2019 年度累计利息收入 154,466.96 元，手续费支出 600.00
元。
2、非公开发行募集资金
募集资金专用账户 2019 年度累计利息收入 461,299.56 元，手续费支出 1,923.00
元。
（五）募集资金结余情况
1、首次公开发行募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行尚未使用的募集资金余额为
20,074,608.54 元。
2、非公开发行募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行在银行专户尚未使用的募集资金余
额为 141,757,627.65 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行
严格的审批手续，以保证专款专用。于 2010 年 5 月 22 日，公司与保荐机构国信证
券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2019 年公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（一）首次公开发行募集资金
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年
报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司已于 2011 年 9 月 9 日将调整出的募
集资金 8,708,425.01 元转入中国农业银行长沙开福区支行的募集资金专户。
根据《深圳证券所交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司需要对经重新确认后新增的募集资金8,708,425.01 元签订《募集资金三方监管协议》，公司第二届董事会第十五次会议授权董事长姜天武先生代表本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行
股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议已于 2011 年 12 月 7
日签署完成。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行在银行专户尚未使用的募集资金
余额为 20,074,608.54 元，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
农行长沙开福区支行 18053901040013877 活期 1,804,473.74
招行大河西先导区支行 731902116810803 活期 28,872.49
浦发行长沙分行 66010154700008668 活期 903,353.54
交行中山路支行 431620000018010025143 活期 294,033.77
浦发行长沙分行 66010167020003560 定期 5,000,000.00
农行五一大道支行 18053951200000175 定期 5,043,875.00
农行五一大道支行 18053951200000199 定期 7,000,000.00
合 计 20,074,608.54
（二）非公开发行募集资金
根据梦洁股份于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的
《关于公司非公开发行 A 股股票预案三次修订稿）的议案》，以及中国证券监督管
理委员会证监许可[2017] 1507 号文的核准，公司于 2017 年 12 月 25 日向金鹰基金
管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行 76,240,640 股，发行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），募集资金净额为人民币 556,333,072.76 元，
根据《深圳证券所交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司需要对经重新确认后新增的募集资金
556,333,072.76 元签订《募集资金三方监管协议》，公司第二届董事会第十五次会议授权董事长姜天武先生代表本公司与中信证券股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城北支行共同签署了《募集资金三方
监管协议》，上述协议已于 2017 年 12 月 25 日签署完成。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行在银行专户尚未使用的募集资金余
额为 141,757,627.65 元，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035843 活期 23,492.71
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035978 活期 63,419,222.05
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036093 活期 54,792,134.18
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036021 活期
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