贵州信邦制药股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“信邦制
药”）将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
(一)前次实际募集资金金额、资金到账时间
信邦制药经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（ 证 监许可[2015]2814 号）的核准，核准公司非公开发行不超过 229,940,114 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行股票 221,556,881 股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信投资中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远股权投资中心（有限合伙）、杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏源资本管理有限公司共九家定向投资者定向募集，发行价格 8.35元/股，募集配套资金合计 1,850,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 34,142,438.69 元，实际募
集资金 1,815,857,561.31 元。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 26
日出具的信会师报字[2016]第 110113 验资报告验证。
根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，本次定向募集配套资金 1,850,000,000.00 元扣除发行费用后用于中肽生化有限公司（以下简称：“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院有限公司建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。
(二)前次募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金结余金额为 947,545.32 元。具体如下：
项 目 金额（元） 备注
募集资金净额 1,815,857,561.31
加：利息收入 16,804,882.20
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益 8,055,254.79
加：收回暂时补充信邦制药流动资金 1,330,000,000.00
项 目 金额（元） 备注
加：收回已使用募投项目支出 278,558,733.39
减：募投项目支出 328,880,418.15
减：补充信邦制药流动资金 1,532,437,906.50
减：暂时补充信邦制药流动资金 1,587,000,000.00
减：手续费支出 10,561.72
募集资金专户余额 947,545.32
(三)前次募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
方式
中国工商银行股份有限公
2402018119200197149 2016 年 1 月 25 日 500,000,000.00 424,266.28 活期
司贵阳诚信路支行
小 计 500,000,000.00 424,266.28 注 6
中国农业银行股份有限公
23-210001040011003 2016 年 1 月 25 日 480,000,000.00 45,868.59 活期
司贵阳乌当支行
小 计 480,000,000.00 45,868.59
招商银行股份有限公司贵
123902022110412 2016 年 1 月 25 日 360,000,000.00 27,002.52 活期
阳南明支行
小 计 360,000,000.00 27,002.52
交通银行股份有限公司贵
521000110012016000255 2016 年 1 月 25 日 298,000,000.00 257,549.08 活期
阳宝山路支行
小 计 298,000,000.00 257,549.08
兴业银行股份有限公司贵
602010100100287475 2016 年 1 月 25 日 128,000,000.00 191,947.18 活期
阳分行营业部
小 计 128,000,000.00 191,947.18
中国民生银行股份有限公
696605807 2016 年 1 月 25 日 52,000,000.00
司贵阳公园路支行
小 计 52,000,000.00 注 4
存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
方式
中国银行股份有限公司杭
383170518761 2016 年 3 月 28 日 280,000,000.00 活期
州出口加工区支行
小 计 280,000,000.00 注 1、注 7
杭州银行股份有限公司科
3301040160004327782 2016 年 3 月 28 日 150,000,000.00 911.67 活期
技支行
小 计 150,000,000.00 911.67 注 2
中国民生银行股份有限公
696956725 2016 年 3 月 30 日 52,000,000.00
司贵阳公园路支行
小 计 52,000,000.00 注 3、注 5
中信银行股份有限公司杭
8110801013700409404 2016 年 6 月 3 日
州经济技术开发区支行
小 计
合 计 1,818,000,000.00 947,545.32
注 1：中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）的初始存放
金 额 280,000,000.00 元 系 从 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 阳 乌 当 支 行 （ 账 号 ：
23-210001040011003）拨付转入。
注 2：杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）的初始存放金额
150,000,000.00 元 系 从 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 阳 瑞 金 北 路 支 行 （ 账 号
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