太极计算机股份有限公司
董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
2019年9月16日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕1573号）核准，本公司于2019年10月21日向社会公众公开发行人民币可转换债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币100,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币1,100.00万元后，本公司收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币228.50万元后，实际募集资金净额为人民币98,671.50万元（以下简称“募集资金”）。截至2019年10月25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大华验字〔2019〕000427号验资报告。
（二） 募集资金使用和结余情况用
截至2020年6月30日，本公司募投项目投入总额为35,952.86万元。
募集资金累计使用情况明细表
单位：人民币万元
项 目 金 额
1、募集资金总额 100,000.00
其中：承销保荐费 1,100.00
发行费用 228.50
实际募集资金净额 98,671.50
2、（-）募集资金支出总额 35,952.86
其中：太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目 2,600.00
太极云计算中心和云服务体系建设项目 14,970.61
太极工业互联网服务平台建设项目 4,800.00
补充流动资金 13,582.25
3、（+）利息收入扣除手续费净额 531.70
4、募集资金年末余额 63,250.34
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文
件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募
集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。
经公司第五届董事会第二十四次会议审议授权批准，公司连同保荐机构中信建投证券股份
有限公司于2019年11月17日分别与广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限
公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。
上述协议得到有效履行，募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）的开户银行定
期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以
采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020年 06月 30 日，募集资金账户余额 63,250.34 万元，其中募集资金专项账户资金
33,754.34万元，转入其他账户进行现金管理的资金 29,496.00 万元。
募集资金账户具体存放情况如下（金额单位：人民币万元）：
开户银行 银行账号 收支明细
募集资金 利息收入 累计支出 余额
广发银行股份有限公司北京安立路支行 9550880019744300799 55,801.00 204.11 40,181.36 15,823.75
招商银行股份有限公司北京大运村支行 010900230210703 17,603.00 188.21 - 17,791.21
宁波银行股份有限公司 77010122000923406 25,496.00 139.38 25,496.00 139.38
合计 98,900.00 531.70 65,677.36 33,754.34
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下（金额单位：人民币万元）：
开户银行 银行账号 募集资金转入金额
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户 77010122001092007 2,496.00
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户 77010122001099310 16,000.00
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户 77010122001099672 7,000.00
广发银行安立路支行募集资金大额存单户 9550880019744300889 4,000.00
合计 29,496.00
注：1、2019年 11月 15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 70,000.00万元的募集资金进行现金管理。
① 宁波银行股份有限公司（77010122000923406）资金账户金额 25,496.00万元，转入宁波银
行股份有限公司北京分行营业部账户（77010122001092007、77010122001099310、
77010122001099672）进行现金管理。
② 广发银行股份有限公司北京安立路支行（9550880019744300799）资金账户金额 4,000.00
万元，转入广发银行安立路支行募集资金大额存单户（9550880019744300889）管理。
2、本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本年度募集资金实际使用情况（单位：人民币万元）
募集资金净额 98,671.50 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 35,952.86
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可使 本年度 是否达 项目可
变更项 资总额 额(1) 入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 实现的 到预计 行性是
承诺投资项目 目（含部 (3)=(2)/(1) 效益 效益 否发生
分变更） 重大变
化
承诺投资项目
1、太极自主可控关键技术和产品 否 7,208.31 7,20
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