顺丰控股股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
顺丰控股股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，顺丰控股股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报
告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、 前次募集资金情况
(一) 2019 年募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月签发的证监许可[2019]1903 号
文《关于核准顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，顺
丰控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2019 年 11 月公开发行了 5,800
万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币
580,000.00 万元。扣除含税承销及保荐费用人民币 1,950.40 万元后，实际收
到募集资金共计人民币 578,049.60 万元，上述资金于 2019 年 11 月 22 日到
位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道
中天验字(2019)第 0597 号验资报告。同时，本公司发生了与发行可转换公司
债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(含税)人民币 332.23 万元，
实际募集资金净额为人民币 577,717.37 万元(以下简称“2019 年募集资金”)。
截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年募集资金全部使用完毕。
(二) 2021 年募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月签发的证监发行字[2021]2721 号
文《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向特
定对象非公开发行349,772,647股人民币普通股，扣除含税承销及保荐费用人
民币 9,000 万元后，实际收到募集资金共计人民币 1,991,000 万元。上述资金
于 2021 年 10 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1032 号验资报告。同时，本公司
发生了与非公开发行股票相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(含税)
人民币267.97万元，实际净募集资金总额为人民币1,990,732.03万元(以下简
称“2021 年募集资金”)。
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年募集资金在专项帐户中的余额为人民币
70,845.73 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 2019 年募集资金
根据本公司 2019 年公开发行可转换公司债券时承诺的募集资金用途，截至
2022年12月31日止，本公司已累计使用2019年募集资金人民币585,458.20
万元(其中：2019 年募集资金净额人民币 577,717.37 万元已全部使用完毕，
使用 2019 年募集资金形成的理财收益、利息收入等人民币 7,740.83 万元)，
尚未使用的 2019 年募集资金余额人民币 0.00 元。
2019 年募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币 8,131.02 万元，
其中人民币 7,740.83 万元已于 2020 年度投入原募投项目，实际节余人民币
390.19 万元。鉴于本公司已完成全部 2019年募集资金使用，上述节余资金人
民币 390.19 万元，低于五百万元人民币或低于募集资金净额 1%，因此本公
司已将上述存放专项账户的节余资金人民币 390.19 万元全部转入本公司自有
资金账户并用于永久性补充流动资金，同时本公司已办理完毕 2019 年募集资
金存放专项账户的销户手续。
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况(续)
(一) 2019 年募集资金(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止本公司 2019 年募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额(含理财收益、利息收入) 585,458.20
募集资金总额 各年度使用募集资金总额(含理财收益、利息收入)
577,717.37 2020 年度： 366,211.99
2019 年度： 219,246.21
累计变更用途的募集资金总额 (详见如下第“三”部分所述) 175,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 30.29%
项目达到预定可
使用状态日期(或
截止日项目完工
投资项目 募集资金投资总额 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 程度)
募集后承诺 实际投资 募集后承诺投 实际投资金额
投资金额(含 金额(含理财 资金额(含理财 实际投资金额 与募集后承诺
募集前承诺投 理财收益、 收益、利息 募集前承诺投 收益、利息收 (含理财收益、 投资金额的差
承诺投资项目 实际投资项目 资金额 利息收入) 收入) 资金额 入) 利息收入) 额
一、飞机购置及航材购置维修 一、飞机购置及航材购置维修
项目 项目 152,000.00 107,399.29 107,399.29 152,000.00 107,399.29 107,399.29 -
1.1 飞机购置项目 1.1 飞机购置项目 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 已投入使用
1.2 航材购置及维修项目 1.2 航材购置及维修项目 148,000.00 103,399.29 103,399.29 148,000.00 103,399.29 103,399.29 - 已投入使用
二、智慧物流信息系统建设项 二、智慧物流信息系统建设项
目 目 146,717.37 17,433.03 17,433.03 146,717.37 17,433.03 17,433.03 -
2.1 硬件采购 2.1 硬件采购 139,217.37 17,294.05 17,294.05 139,217.37 17,294.05 17,294.05 - 已投入使用
2.2 软件采购 2.2 软件采购 7,500.00 138.98 138.98 7,500.00 138.98 138.98 - 已投入使用
三、速运设备自动化升级项目 三、速运设备自动化升级项目 100,000.00 190,619.71 190,619.71 100,000.00 190,619.71
查看PDF原文
