002325 深市 洪涛股份

证券代码：002325          证券简称：洪涛股份      公告编号：2022-047

债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

                    深圳洪涛集团股份有限公司

            2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等有关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用的有关情况如下：

    一、2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

  根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》(证监许可[2016] 996 号)，公司向社会公开发行 1,200 万张面值为 100 元的可转换公司债
券，募集资金总额 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用 15,740,062.68 元，实际募集资金净额
1,184,259,937.32 元，并于 2016 年 8 月 4 日全部存放于公司募集资金专用账户中。

  本年度使用金额及余额：

                                  项目                                          金额(元)

    募集资金总额                                                                    1,200,000,000.00

    募集资金净额                                                                    1,184,259,937.32

    减：累计使用募集资金                                                              90,798,950.08

    其中：2017 年度投入募投项目资金                                                    58,720,020.91

            2018 年度投入募投项目资金                                                  32,078,929.17

            2019 年度投入募投项目资金                                                              -

            2020 年度投入募投项目资金                                                              -

    本期投入募投项目资金                                                                        -


    减：累计其他支出（如手续费等）                                                        17,298.91

    加：累计募集资金利息收入                                                          54,215,359.54

    尚未使用的募集资金余额                                                            247,659,047.87

    二、2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核，财务负责人、总裁签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会。

    （一）募集资金专户签署情况

  根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

    （二）募集资金的专户存储情况

  截至 2021 年 12 月 31 日募集金余额共计 1,147,659,047.87 元，其中暂时补充流动资金 9
00,000,000.00 元，募集资金专户余额 247,659,247.87 元。

  差异说明：深圳洪涛教育集团有限公司于平安银行深圳分行平安大厦支行的账户（11016978251000）因长期未发生收付活动将被列入久悬账户，为解决该账户久悬问题，公司向其转入 200 元非募集资金，导致募集资金专户余额较募集资金实际余额多出 200 元。

  募集资金专户具体存放情况如下：

 公司名称        存款银行                      账号                                金额(元)  资金类别
                                                20000024921800012280734          5,861,505.45  活期户

                                                20000024921800005652241                    -  七天通知
                北京银行深圳高新园支行                                                      存款

                                                20000024921800011926492                    -  6 个月定

 深圳洪涛集团                                                                                期存款

 股份有限公司    小计                                                            5,861,505.45

                平安银行深圳分行平安大厦支行  11016977505009                    245,217.04  活期户

                招商银行深圳创维大厦支行      755901872710705                  1,756,019.11  活期户

                光大银行深圳光明新区支行      51940188000012547                300,237.62  活期户


                上海浦东发展银行深圳文锦支行  79220078801600000511          239,452,385.12  活期户

                上海银行深圳前海支行          00390325-03003720291                8,287.83  活期户

                合计                                                          241,762,146.72

                招商银行深圳创维大厦支行      755931190310601                    27,715.72  活期户

 深圳洪涛教育    北京银行深圳高新园支行        20000032581900012282678            7,367.11  活期户

 集团有限公司    平安银行深圳分行平安大厦支行  11016978251000                        512.87  活期户

                合计                                                              35,595.70

 总计                                                                          247,659,247.87

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  2021 年度募集资金的实际使用情况详见附件《2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

    六、募集资金期后事项

  2022 年 3 月 9 日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次
会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2016 年可转换公司债券募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”“职业教育云平台及大数据中心建设项目”及“研发中心及教师培训中心建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额永久补充流动资金。

  2022 年 3 月 25 日，本公司董事会召集的“洪涛转债”2022 年第一次债券持有人会议召
开，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

  2022 年 3 月 25 日，本公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

  截止报告日，上述资金已全部用于补充流动资金。

  附件：《2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》


                    深圳洪涛集团股份有限公司
                                董  事  会
                            2022 年 4 月 30 日
附件：

                                2016 度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司