002238 深市 天威视讯

  证券代码：002238  证券简称：天威视讯  公告编号：2021-034

                  深圳市天威视讯股份有限公司

                      2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                          本报告期      本报告期比上年同期增    年初至报告期末    年初至报告期末比上年
                                                  减                                    同期增减

营业收入（元）              307,029,609.17              -13.75%      1,206,696,202.34              -2.81%

归属于上市公司股东的          14,058,073.46              -51.76%        91,870,856.71              -28.39%
净利润（元）
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净            -699,027.05            -107.06%        64,977,370.72              -28.50%
利润（元）

经营活动产生的现金流        ——                ——                238,839,006.82              -12.58%
量净额（元）

基本每股收益（元/股）              0.0175              -51.79%              0.1145              -28.35%

稀释每股收益（元/股）              0.0175              -51.79%              0.1145              -28.35%

加权平均净资产收益率                0.63%              -0.73%              4.12%              -1.00%

                          本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              3,713,491,770.29      3,895,933,444.14                                    -4.68%


归属于上市公司股东的      2,223,645,359.78      2,212,030,419.07                                    0.53%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                单位：元

                  项目                      本报告期金额    年初至报告期期末金          说明

                                                                      额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备            62,814.36          -406,653.94

的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定        11,915,953.89        22,810,497.69

额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、          115,298.60          792,192.71 结构性存款产生的收益。
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                2,793,465.35        3,693,827.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目                    -28,301.09          354,346.34

减：所得税影响额                                      35,694.80          215,360.67

    少数股东权益影响额（税后）                        66,435.80          135,363.31

合计                                              14,757,100.51        26,893,485.99          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

 编号          资产负债表项目              本期期末余额          上年度期末余额          变动比率

  1  货币资金                                  739,996,004.00        1,072,301,722.36        -30.99%

  2  交易性金融资产                            112,000,000.00          50,000,000.00        124.00%

  3  预付款项                                    84,835,083.26          28,295,602.71        199.82%

  4  其他流动资产                                18,217,581.55          12,581,377.64        44.80%

  5  递延所得税资产                                553,530.81              150,509.91        267.77%

  6  短期借款                                                          200,246,666.66      -100.00%

  7  应付职工薪酬                                66,733,696.29          101,525,022.84        -34.27%

  8  应交税费                                    14,195,870.37            6,816,379.41        108.26%

  9  一年内到期的非流动负债                                            100,121,000.00      -100.00%

 编号            利润表项目            本年1-9月累计发生额    上年1-9月累计发生额          变动比率

  10  税金及附加                                  5,175,022.11            2,125,148.04        143.51%

  11  利息费用                                    5,261,238.06            1,886,503.28        178.89%

  12  投资收益                                    -5,448,000.93            6,169,051.55      -188.31%


  13  营业利润                                    85,538,266.67          123,587,143.98        -30.79%

 编号          现金流量表项目          本年1-9月累计发生额    上年1-9月累计发生额          变动比率

  14  支付的各项税费                              22,974,890.03            9,950,662.06        130.89%

  15  收回投资收到的现金                        164,197,383.18        1,108,722,680.85        -85.19%

  16  投资支付的现金                            183,000,000.00        1,018,598,651.36        -82.03%

  17  取得借款收到的现金                                                300,000,000.00      -100.00%

  18  偿还债务支付的现金                        300,000,000.00

  19  分配股利、利润或偿付利息支付的现金          86,084,538.22          621,273,200.00        -86.14%

变动原因说明：
1、货币资金减少30.99%，主要因为偿还了银行借款及购买结构性存款；
2、交易性金融资产增加124%，主要因为结构性存款增加；
3、预付款项增加199.82%，主要因为三线下地工程预付款项增加；
4、其他流动资产增加44.80%，主要因为本期确认了进项税加计抵减；
5、递延所得税资产增加267.77%，主要因为下属公司坏账准备计提增加；
6、短期借款减少100%，系偿还了银行借款；
7、应付职工薪酬减少34.27%，主要因为支付了年终奖；
8、应交税费增加108.26%，主要因为