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分众传媒:2021年第三季度报告

公告日期:2021-10-30

分众传媒:2021年第三季度报告 PDF查看PDF原文

    证券代码:002027            证券简称:分众传媒              公告编号:2021-043

                    分众传媒信息技术股份有限公司

                        2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

    1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3、第三季度报告是否经过审计  □是√否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  □是  √否

                                            本报告期        本报告期比    年初至报告期末 年初至报告期末比
                                                          上年同期增减                    上年同期增减

营业收入(元)                            3,821,487,973.98          17.06% 11,148,130,888.50          41.56%

归属于上市公司股东的净利润(元)          1,522,321,788.76          10.39% 4,422,555,928.90          100.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的    1,439,307,785.54          10.07% 4,030,911,315.59          108.86%
净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            ——            ——        6,578,546,678.03          112.46%

基本每股收益(元/股)                              0.1054          10.37%          0.3062          100.66%

稀释每股收益(元/股)                              0.1054          10.37%          0.3062          100.66%

加权平均净资产收益率                              7.97%          -1.60%        23.92%            8.80%

                                          本报告期末        上年度末        本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                            26,794,460,938.86  21,646,165,070.03                          23.78%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)    16,793,634,229.08  17,016,986,250.45                          -1.31%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位:元

                          项目                                  本报告期金额        年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  1,567,018.50            5,729,048.23

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国            76,142,476.35          372,896,750.34
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                18,792.25            3,339,417.91

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易            39,432,496.63          144,366,103.52
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -8,435,393.95          -11,205,377.53

减:所得税影响额                                                      25,358,378.37          120,877,027.33

    少数股东权益影响额(税后)                                            353,008.19            2,604,301.83

合计                                                                  83,014,003.22          391,644,613.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
公司2021年起首次执行新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

  公司自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号
——租赁》。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了相关披露要求。其中:公司楼宇板
块的经营租赁行为符合新租赁准则下租赁的定义,自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则进行会计处理。
公司影院板块由于不存在已识别资产,因此不符合新租赁准则下租赁的定义,按照支付服务业务费用进行

  会计处理。对于首次执行日前已存在,首次执行日之后签订或变更的合同,公司均按照新租赁准则中租赁
  的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日
  留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。于首次执行日,公司因执行新租赁准则而
  做了如下调整:公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债 2,511,587,107.15 元(其中,一年内到期的租赁负债
  1,747,585,624.02元在一年内到期的非流动负债中列示),使用权资产2,651,688,705.94 元,同时调减预付款
  项 487,057,367.02 元,调减应付账款 325,888,776.67 元以及调减留存收益 21,066,991.56 元。

      涉及新租赁准则调整的资产负债表科目分别在本报告期末、年初以及上年年末的余额及变动比例如下:
                                                                                                    单位:万元

      资产负债表科目          期末余额        年初余额      上年年末余额    本期末较年初  本期末较上年年末
                                                                              余额变动比例    余额变动比例

预付款项                            13,203.96        14,450.94        63,156.67          -8.63%            -79.09%

使用权资产                        307,784.01      265,168.87              -        16.07%                  -

应付账款                            23,490.21        12,905.06        45,493.94        82.02%            -48.37%

一年内到期的非流动负债            210,518.64      175,794.16        1,035.59        19.75%          20,228.38%

租赁负债                            88,254.42        76,400.15              -        15.52%                  -

未分配利润(注)                  1,619,452.09    1,760,579.50    1,762,686.20          -8.02%              -8.13%

  注:因本期注销回购股份,导致未分配利润减少116,899.95万元。

  资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因:

      (1)交易性金融资产:报告期末交易性金融资产为 355,189.87 万元,较上年末增加了 207,593.88 万
  元,增幅为 140.65%,主要是由于年初至报告期末公司新增购买银行理财产品。

      (2)应收款项融资:主要是由于年初至报告期末收到银行承兑汇票减少,故期末余额较上年末有所
  下降。

      (3)预付款项:报告期末预付款项余额为 13,203.96 万元,较上年末减少了 49,952.72 万元,降幅为
  79.09%。主要是由于公司根据财政部要求,从2021 年 1 月 1日起首次执行新租赁准则,在新租赁准则下,
  公司作为承租人,为楼宇媒体业务预付的租赁支出,在租赁期开始日均确认为使用权资产,不再作为预付
  款项核算,造成本报告期末预付款项大幅减少。报告期末预付款项余额较年初减少 1,246.98 万元,降幅为
  8.63%,变动不大。

      (4)存货:报告期末存货余额为1,083.51 万元,较上年末增加了6
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