证券代码：001203 证券简称：大中矿业
内蒙古大中矿业股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告
二零二一年十二月
一、本次募集资金使用计划
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 152,000 万元（含 152,000 万元），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 选矿技改选铁选云母工程 32,676.51 24,392.54
2 智能矿山采选机械化、自动化升级改造 50,866.06 46,265.43
项目
3 周油坊铁矿采选工程 405,315.86 35,748.85
4 补充流动资金及偿还贷款 46,764.18 46,764.18
合计 534,451.61 152,000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、募集资金投资项目的可行性分析
（一）选矿技改选铁选云母工程
1、 项目概况
（1）项目实施的主体
本项目的实施主体为安徽金巢矿业有限责任公司1。
（2）项目内容
1 安徽金巢矿业有限责任公司成立于 2021 年 11月 2日，系安徽金日晟矿业有限责任公司子公司。旧安徽
金巢矿业有限责任公司注销于 2018 年 5 月 9日，系内蒙古大中矿业股份有限公司子公司。
本项目属于安徽金巢矿业有限责任公司选矿技改选铁选云母暨生态修复治理项目的子项目。本项目主要铺设管道 39.5 公里，新建建筑面积 6,940 平方米。拟用管道将周游坊、重新集铁矿矿浆输送至新建选铁车间、选云母车间进行选别，预计年产铁精粉 5 万吨、云母精矿 10 万吨。
矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，综合利用矿产资源是保证国民经济持续发展的重要举措。尾矿（尾渣）是金属和非金属矿山废弃物中数量最大、综合利用价值较高的一种资源，其大量废弃和堆存一方面造成矿产资源的巨大浪费，另一方面占用大量土地资源用来堆存，同时带来了环境和安全隐患。综合利用尾矿（尾渣）不仅能最大程度发挥矿产资源的经济价值，也是治理污染、节省土地、保护生态的重要手段。因此，如何综合利用好尾矿资源具有非常重要的意义。
周油坊铁矿和重新集铁矿选矿厂矿石选别后铁品位含量仍较高，全铁品位为 10%左右，含有部分可回收磁性铁和镜铁矿，同时云母含量 8%左右，急需实施技术改造回收铁资源和云母资源，提高资源回收率，减少尾矿排放，保护环境。公司为充分发挥区域地理及经济优势，减少尾矿资源对环境的不利影响，积极推动资源开发利用向循环模式转变，拟将本次募集资金总额中的24,392.54 万元用于选矿技改选铁选云母工程，此举符合国家产业政策和地方政府产业发展规划，将有利于提高公司资源综合利用率，增强公司盈利能力和抗风险能力。
（3）项目周期
项目建设期为 1 年，生产期 20 年。
2、 项目投资估算与经济效益
项目总投资额 32,676.51 万元，本次拟使用募集资金投入 24,392.54 万元，
用于工程费用投资，本项目的投资概算明细如下所示：
序号 项目名称 估算投资（万元） 占总投资比例(%)
Ⅰ 第一部分：工程费用 24,392.54 74.65%
1 建筑工程费 11,472.93 35.11%
序号 项目名称 估算投资（万元） 占总投资比例(%)
2 安装工程费 5,570.08 17.05%
3 设备购置费 7,349.53 22.49%
Ⅱ 第二部分：其他费用 5,313.39 16.26%
Ⅲ 第三部分：预备费用 2,970.59 9.09%
合计 32,676.51 100.00%
本项目符合国家相关产业规划，具有较为广阔的市场前景和较高的经济效益，项目建设达产后将有助于进一步提升公司的盈利水平。经测算，本项目达产后，预计项目内部收益率（税后）为 16.25%，超过了行业的基准收益率，在财务上可行。
3、 项目实施的必要性
（1）符合国家产业政策，是资源开发利用向循环模式转变的现实需要。
我国《产业结构调整指导目录（2019 年本）》四十三类第 25 项明确将“尾
矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”列为鼓励类产业目录，本次募集资金投资项目建设符合国家产业政策。同时，项目建设是尾矿资源综合利用的迫切需求，符合国家矿产资源发展规划。其中：《全国矿产资源规划（2016—2020年）》提出要提高矿产资源节约与综合利用水平。鼓励开采主要矿产的同时，对具有工业价值的共伴生、低品位矿产，进行综合开采、综合利用。提高黑色、有色金属共伴生资源综合利用水平，加强尾矿、固体废弃物和废水等资源化利用。因此，倡导大力发展循环经济，提高尾矿资源的综合利用。
（2）有利于提高公司尾矿资源综合利用率，增强公司盈利能力和抗风险能力
本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务-铁矿石采选业务基础上，对采选尾矿的进一步利用，并向下游延伸，实现产业升级。项目充分利用霍邱县西部铁矿资源丰富的区域优势，综合利用金日晟矿业有限责任公司尾矿资源，通过清洁工艺生产云母精矿和铁精矿。项目实施将有效降低尾矿废渣堆存对当地环境的影响，同时运用了清洁和循环利用技术将尾矿资源转化为经济价值。根据对云母和铁矿石市场的预测，本次募集资金投资项目具有较为丰厚的回
报。因此，项目的实施将进一步增强公司的风险抵抗能力和市场竞争能力，有利于增强公司盈利能力和可持续发展能力，具有必要性。
4、 项目实施的可行性
（1）产品市场竞争力强，成本优势明显
本项目建成后主要产品为云母粉与铁精粉，产品市场竞争力强。云母粉主要应用于塑料、橡胶、油漆涂料等行业。随着我国经济的持续发展，塑料、油漆涂料、橡胶等工业发展迅速，云母粉的下游应用领域市场前景乐观。同时云母粉广泛应用于电焊条、油毡造纸、油田钻井、新型建材、化妆品等行业，随着新技术和新产品的开发，云母粉的需求也将越来越大。我国铁矿石需求量大，国内铁矿石产量满足不了需求，铁矿石依存度较高，且国内铁矿石价格与国际价格接轨，预计长期内将保持稳定增长。
本项目产品原料来源于周油坊铁矿和重新集铁矿，均隶属于公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司，运输距离短，原料来源稳定，成本优势较为明显。
（2）项目建设条件优越
周油坊铁矿和重新集铁矿矿石资源丰富，每个选矿厂年产出尾矿最大可达到 360 万吨，为云母粉和铁精粉的生产提供大量的原料。同时，矿区均位于105 国道附近，交通便利，供电供水条件良好。
周油坊铁矿和重新集铁矿为生产矿山，具有丰富的建设和生产经验，工程建设所需的钢材、水泥、沙子、石子等建筑材料当地供应充足，可就地解决。且霍邱县人口 150 万余人，劳动力资源丰富。因此，项目建设各方面条件优越，项目实施较为可行。
5、 项目涉及的立项、土地、环保等有关报批事项
本项目已于 2021 年 11 月 29 日取得了霍邱县发展和改革委员会盖章的项目
备案表，项目代码为 2111-341522-04-01-353447；于 2021年 9 月 27 日签订土地
出让合同；土地、环保报批手续正在办理中。
（二）智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目
1、 项目概况
（1）项目实施的主体
本项目的实施主体为安徽金日晟矿业有限责任公司。
（2）项目内容
为了进一步满足公司近年来业务需求的不断扩大，提升公司铁矿采选的生产效率，实现公司的可持续发展，打造“安全、高效、智能、绿色”矿山，公司拟投资建设智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目，项目包括三大类：（1）智能采矿系统机械化、自动化升级改造项目；（2）智能选矿系统机械
化、自动化升级改造项目；（3）智能矿山建设相应的信息化、自动化综合管控云平台软实力的升级改造项目。通过本项目实施，将大大提高公司生产机械
化、自动化水平，将矿山的高危岗位生产人员解放出来，减少一线操作人员，降低作业成本，达到降本增效、保障安全的目标。
（3）项目周期
此项目组织实施期限为三年：
2022年：完成智能采矿、选矿机械化、自动化设备采购及系统升级改造工程；变电站无人值守自动化工程；轨道运输、监控系统工程；智能巡检机器人工程；井下铺轨及信号工程项目、矿山井下无线网络全覆盖工程项目。
2023年：智能矿山建设信息中心及综合管控云平台工程；井下有轨电机车无人驾驶改装工程；井下通讯及人员定位工程；井下动力及照明工程。
2024年：地面辅助设施工程。
2、 项目投资估算与经济效益
本项目总投资 50,866.06 万元，其中：建筑工程费用 1,251.45 万元，安装费
用为 1,390.54 万元，设备费 42,823.45 万元，工程预备费为 3,701.23 万元，配套
软件费 800 万元，铺底流动资金 899.40 万元。本次拟使用募集资金投入
本项目不涉及生产，不产生直接经济效益，其效益主要表现为通过机械化、自动化升级改造提升智能化程度，保障井下作业安全，减少井下作业人员数量，节约人工成本，提升生产效率，增加公司的核心竞争力，从而产生间接经济效益。
3、 项目实施的必要性
矿产资源的开发推动了全球经济发展，随着全球资源市场竞争的日益激烈，矿山企业智能化建设的作用日益彰显。国内外大型矿业企业通过信息化和先进的科学技术，实现了产业升级改造。金日晟矿业有限责任公司智能矿山采选机械化、自动化升级改造代表着我国由矿业大国向矿业强国转变的必
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