证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2021-067
内蒙古大中矿业股份有限公司
关于收购资产暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日披露了《关
于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063），现就公告中的有关事项补充说明如下：
一、拟收购交易标的概况
公司收购金辉稀矿膨润土车间资产组，包括流动资产、固定资产、无形资产、流动负债。其中收购实物资产包括房屋建(构)筑物、无形资产—土地使用权、机器设备和存货。
1、膨润土生产线所属的房屋建、构筑物资产，共计 27 项，其中房屋建筑物共计 9
项，主要包括办公楼、联合车间（膨润土车间）、半成品库（胶凝剂车间）、包装车间及成品库、破碎车间、激发剂车间等，总建筑面积 10,014.19 平方米；构筑物共计 18项，主要包括膨润土 4 座钢板仓（400 立方）、膨润土围墙铁艺围栏、原料堆场、膨润土加工厂散装库等。上述建、构筑物资产自金辉稀矿公司成立后陆续建成。
2、无形资产—土地使用权
本次拟收购资产包括金辉稀矿所属位于乌拉特前旗先锋镇（黑柳子村）的 1 宗国有
土地使用权，土地用途为工业用地，土地性质为出让，土地使用权面积为 113,620.60平方米，周围用地类型以工业为主，区位较优，基础设施齐备，产业集聚规模较好。
3、无形资产-其他无形资产
金辉稀矿其他无形资产为非货运过磅软件（无人过磅管理信息系统）。金辉稀矿已向国家知识产权局申报了 4 项发明专利，分别是：一种基于球团矿生产的膨润土添加剂
制备工艺（申请号 202110369843.9，2021 年 4 月 7 日受理）、一种用于矿山充填材料
的激发剂及其制备方法（申请号 202110275780.0，2021 年 3 月 15 日受理）、一种基于
选矿尾砂替代膨润土的球团矿制备工艺（申请号 202110313665.8，2021 年 3 月 24 日
受理）、一种钢渣的综合利用方法（申请号 202110337498.0，2021 年 3 月 30 日受理），
上述四项专利均已进入了初审阶段。
4、机器设备
机器设备主要包含提升机、粉碎机、烘干机、磨粉机等，共计 192 项，购置于 2008
年之后，设备均在正常使用中。设备进行统一管理，定期进行维修，保养良好。
5、存货
存货主要包括原材料和产成品。
本次收购的金辉稀矿膨润土车间资产近三年未进行资产评估。
6、主要业务、盈利模式和客户集中度
膨润土厂隶属于金辉稀矿，膨润土厂占地面积 10 万平方米，已有 10 万吨/年膨润
土和 10 万吨/年胶凝剂、配套 2.1 万吨/年激发剂生产线装置、7.2 万吨/年脱硫剂生产
线正在升级改造，总产能 29.3 万吨。现主要生产产品为复合膨润土、胶凝剂。主要客户为公司及各钢铁企业、球团生产企业。
2020 年膨润土车间销售收入 1,846.44 万元，其中关联交易 1,828.06 万元 。2021
年 1-9 月，膨润土车间销售收入 2,392.88 万元，其中关联交易 2,322.19 万元。
二、拟收购交易标的评估情况
1、本次膨润土资产组收购在资本市场和产权交易市场难以找到相同或相似的可比企业交易案例，故不适用市场法评估。
2、未来收益预测情况
未来主营收入预测主要通过已经签订的销售合同和未来几年可发展的主要客户需求量作为销售量，产品售价遵循市场价格确定，以销定产测算出产量。
（1）未来产品销售预测
产品品种 单位 未来预测数据
2021（5-12） 2022 2023 2024 2025 2026
复合膨润土 万吨 3.62 5.50 7.00 8.00 8.40 8.40
脱硫剂 万吨 2.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
胶凝剂 万吨 3.79 5.60 6.00 6.60 7.26 7.26
粘结剂 万吨 - 0.05 0.15 0.20 0.20 0.20
激发剂 万吨 0.50 0.80 1.00 1.00 1.00
铁粉（40%）副产品 万吨 0.29 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
（2）未来产品售价预测
销售价格 含税（元/吨）
复合膨润土 621.5
胶凝剂 260
脱硫剂 160
粘结剂 8000
激发剂 1200
铁粉（40%） 400
（3）经营现金流预测表
单位：万元
未来预测
项目
2021（5-12） 2022 2023 2024 2025 2026 稳定期
一、营业收入 3,319.98 6,296.42 8,240.00 9,494.43 9,866.28 9,866.28 9,866.28
减：营业成本 1,961.96 3,796.05 4,935.59 5,670.48 5,894.70 5,894.70 5,894.70
税金及附加 73.02 109.67 121.38 129.05 131.46 131.46 131.46
销售费用 23.14 35.44 45.27 57.16 86.13 87.17 87.17
管理费用 171.54 268.08 331.40 375.86 401.64 411.48 411.48
财务费用 - - - - - - -
资产减值损失
二、营业利润 1,090.32 2,087.19 2,806.36 3,261.87 3,352.35 3,341.47 3,341.47
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额 1,090.32 2,087.19 2,806.36 3,261.87 3,352.35 3,341.47 3,341.47
减：所得税费用 25% 272.58 521.80 701.59 815.47 838.09 835.37 835.37
四、净利润 817.74 1,565.39 2,104.77 2,446.41 2,514.26 2,506.11 2,506.11
加: 税后利息支出 - - - - - - -
折旧摊销 108.31 166.93 166.93 166.93 166.93 166.93 166.93
五、经营现金流 926.05 1,732.32 2,271.70 2,613.34 2,681.20 2,673.04 2,673.04
（4）2020 年度及 2021 年 1-9 月主要产品销售情况
年份 产品 销量（万吨） 单价（元） 收入（万元） 净利润(万元)
2021 年 复合膨润土 2.15 681.86 1,468.94 -
1-9 月 胶凝剂 3.21 288.21 923.94 -
合计 - - 2,392.88 790.89
复合膨润土 0.81 490.7
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