000981 深市 *ST银亿

  股票简称：*ST银亿                股票代码：000981                公告编号：2022-068

                银亿股份有限公司

关于签订《股权收益权转让与回购合同补充合同》 及
              其相关担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。

    特别提示：

    截至本公告披露日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公 司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注投资 风险。

    一、交易概述

    公司于 2020 年 6 月 24 日披露了《关于签订<股权收益权转让与回购合同
 补充合同>及其相关担保的公告》（公告编号：2020-062），公司下属全资子 公司宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）与昆仑信托有限 责任公司(以下简称“昆仑信托”)签订《股权收益权转让与回购补充合同》， 即东方亿圣将其享有的香港东方亿圣投资有限公司 100%股权所对应的股权 收益权及相关的从属权利转让给昆仑信托，昆仑信托共支付转让价款 29,250 万元，至此东方亿圣承担对昆仑信托 29,250 万元的债务即回购价款，且双方
 将支付该笔回购价款期限延期至 2022 年 6 月 26 日。

    因上述回购期限即将到期，经双方协商，东方亿圣与昆仑信托再次签订 《股权收益权转让与回购合同补充合同》，即：一是将支付回购价款期限延
 长至 2024 年 6 月 26 日；二是 2022 年 6 月 26 日前支付部分回购价款，剩余
债务即回购价款为 20,000 万元。公司下属全资子公司南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿九龙湖”）、宁波荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）、宁波银亿物业有限公司（以下简称“银亿物业”）拟继续以其名下的部分资产为该笔债务提供抵押担保，担保金额为主债权本
金 20,000 万元及由此产生的回购溢价款等费用，担保期限至 2024 年 12 月
31 日。

  南昌银亿九龙湖、荣耀置业和银亿物业均已就本次担保事项履行其相应的内部审议程序，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的相关规定，本次担保事项为公司全资子公司为公司全资子公司提供担保，无需提请公司董事会及股东大会审议。

  本次担保前对东方亿圣的担保余额为 2.74 亿元，本次担保后对东方亿圣的担保余额为 2 亿元、剩余可用担保额度为 3 亿元。

    二、交易对方及被担保方基本情况

  1、名称：昆仑信托有限责任公司

  成立日期：1992年10月20日

  注册地点：宁波市鄞州区和济街180号1幢24-27层

  法定代表人：王增业

  注册资本：1,022,705.89万人民币

  经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（上述范围
为本外币业务）。

  2、名称：宁波东方亿圣投资有限公司

  成立日期：2016 年 02 月 16 日

  注册地点：宁波保税区高新商用房 A1-206-5 室

  法定代表人：方宇

  注册资本：755,669.06 万人民币

  经营范围：实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：              银亿股份有限公司

                                        100%

                          宁波东方亿圣投资有限公司

  最近一年及一期的财务数据：

                                                                  单位：万元

                                2021 年 12 月 31 日        2022 年 3 月 31 日

                                    （经审计）            （未经审计）

            资产总额                      359,168.99              373,586.48

            负债总额                      131,171.98              145,588.78

            或有事项                              -                        -

            净资产                      227,997.01              227,997.70

                                    2021 年度            2022 年 1-3 月

                                    （经审计）            （未经审计）

            营业收入                              0                        0

            利润总额                      -1,897.06                    0.69

            净利润                        -1,897.06                    0.69

  截至目前，东方亿圣未被列为失信被执行人。

    三、合同的主要内容

  （一）《股权收益权转让与回购合同补充合同》的主要内容


  转让方：东方亿圣

  受让方：昆仑信托

  鉴于：

  1、转让方合法持有香港东方亿圣投资有限公司（以下简称“目标企业”）100%的股权，转让方向受让方转让其持有的目标企业 100%的股权（以下简称“目标股权”）所对应的股权收益权（以下简称“目标股权收益权”）。
  2、受让方已于 2018 年 6 月 26 日支付转让价款 25,000 万元，于 2019
年 6 月 26 日支付转让价款 4,250 万元。

  双方协商一致，对原有条款进行补充或修改，特订立本补充合同。

  1、回购日变更

  （1）原补充合同第一条第 3 款中约定：“最高额债权确定期间为 2018
年 6 月 22 日 至 2022 年 12 月 31 日。”

  现更改为：“最高额债权确定期间为 2018 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月
31 日。”

  （2）原补充合同第一条中约定：“自第 i 期转让价款支付之日起至 2022
年 6 月 26 日（以下简称“回购日”）止，转让方有义务按照本条约定回购全部目标股权的股权收益权并按时足额支付回购价款。”

  现更改为：“自第 i 期转让价款支付之日起至 2024 年 6 月 26 日（以下
简称“回购日”）止，转让方有义务按照本条约定回购全部目标股权的股权收益权并按时足额支付回购价款。”

  2、合同生效要件

  本协议同时满足以下 2 项条件后生效：

  （1）转让方在2022年6月26日前结清当期全部应付未付的回购溢价款。
  （2）转让方在 2022 年 6 月 26 日前回购部分股权收益权，2022 年 6 月
26 日前需支付的回购价款总计不少于 74,033,296.70 元人民币。

  （二）《抵押合同》及其补充合同的主要内容


  南昌银亿九龙湖与昆仑信托签订《抵押合同》及其补充合同，以其合法
所有的南昌市望城新区锦绣路东侧、文化一路南侧商服、住宅用地的在建工
程和国有土地使用权，以不转移占有的方式抵押给昆仑信托。本合同项下的
担保范围：主债权本金 20,000 万元还及于由此产生的回购溢价款、违约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和抵押权的费用（包括但不限于催收费
用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公
证费、送达费、公告费、拍卖费、抵押物处置费、过户费及其他相关费用等）。

抵押期限至 2024 年 12 月 31 日。

  抵押资产详情如下：

                                                  账面原值  累计折  账面净  抵押金
 资产类型    土地证号      建筑面积（平方米）    （万元）  旧（万  值（万  额（万
                                                              元）    元）    元）

 在建工程        -              246,277.49              -          -        -

 有在建工  新国用（2014） 104,983.32（注：本次抵押面                                  20,000.00
 程的土地    第 09015 号    积为在建工程对应的面积    28,345.5      -    28,345.5

 使用权                        71,942.29）

 无在建工  新国用（2014） 104,983.32（注：本次抵押面

 程的土地    第 09015 号  积为除在建工程以外剩余之    8,921.08            8,921.08  20,000.00
 使用权                      面积 33,041.03）

  （三）《抵押合同补充合同（一）》的主要内容

  银亿物业与昆仑信托签订《抵押合同补充合同》，以其合法所有的位于

【宁波海曙区日新街 105 号 5-4】和【宁波海曙区日新街 105 号 4-4】的房产

抵押给昆仑信托。本合同项下的担保范围：主债权本金 20,000 万元还及于由
此产生的回购溢价款、违约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和抵押
权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、
差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费、抵押物处置

费、过户费及其他相关费用等）。抵押期限至 2024 年 12 月 31 日。

  抵押资产详情如下：


 抵押资产  资产类  不动产权证  建筑面积（平  账面原  累计折  账面净  抵押金

  名称      型        号        方米）      值（万  旧（万  值（万  额（万

                                                元）    元）    元）    元）

                    浙（2016）

                    宁波市海曙    7,683.85

                    不动产权第

 威斯汀裙  投资性  0145757 号                27,507.04