证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2021-168
众泰汽车股份有限公司
关于公司股票被实行其他风险警示
的相关事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于实行其他风险警示事项及主要原因
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”) 存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.3 条、13.4 条、13.5
条的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 20 日（星期二）开市起被叠加实施其他风
险警示。具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司股
票交易被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-054）。
因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》；公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《股票上市规则》）第 13.3 条第（四）、第（六）项的相关规定，公司股票于
2021 年 4 月 29 日（星期四）开市起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见 2021
年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司股票交易继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021—068）。
二、进展情况
1、目前法院裁定批准公司的重整计划。
2021 年 9 月 28 日，在金华中院和永康法院的监督和见证下，重整投资人评审
委员会对意向重整投资人进行了现场评审。2021 年 9 月 30 日，根据评审投票结果
最终确定由江苏深商控股集团有限公司作为公司重整投资人，上海钛启汽车科技合
伙企业（有限合伙）、湖南致博智车股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司的后
顺位备选重整投资人。具体内容详见 2021 年 10 月 9 日公司刊登在巨潮资讯网上的
《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021—132）。投资人合计应
付的 20 亿重整投资款已全部支付到位，具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊登在巨
潮资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021-144）。
公司及八家子公司债权人会议已于 2021 年 11 月 9 日上午 9 时 00 分采取网络
会议方式召开，公司出资人组会议于 2021 年 11 月 9 日采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开，出资人组会议表决通过了《众泰汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容分别详见 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司出资人组会议决议公告》（公告编号:2021—156）。
公司及下属八家子公司的重整计划草案已获各表决组通过，具体内容分别详见刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司关于公司及下属子公司债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2021—162）、《公司关于重整进展的公告》（公告编号：2021-164）。
2021 年 11 月 30 日，公司收到了金华中院送达的（2021）浙 07 破 13 号《民
事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。具体内容详见 12 月 1日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021—165）。
金华中院已裁定批准公司《重整计划》，并裁定终止重整程序。公司将进入重整计划执行阶段，如果公司顺利完成《重整计划》的执行，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。后续公司将在既有业务的基础上，借助重整契机，彻底消除公司的债务负担，实现公司资产机构的优化、经营状况的改善，推动回归健康、可持续发展轨道。有助于公司消除“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形”的风险警示。
2、关于公司控股股东非经营性占用公司资金的进展情况
根据公司 2020 年 10 月 24 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公
告》（公告编号：2020—069）以及《铁牛集团对有关事项的说明》，控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）非经营性占用公司的资金余额为 3.1 亿元。
公司已采取以下措施解决资金占用问题：
铁牛集团对众泰汽车下属全资子公司众泰传动科技有限公司（以下简称“众泰传动”）存在非经营性占用资金，并且，因铁牛集团作为担保人在 2019 年替众泰汽车下属子公司江南制造代偿 7,085.29 万元贷款而形成债权，相关债务已转由众泰传动承接，众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权，即：众泰传动将其承接的对铁牛集团 7,085.29 万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金 7,085.29 万元进行了抵销。抵销后，铁牛集团非
经营性资金占用余额为 23,914.71 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨
潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用整改方案的公告》（公告编号：2021—056 ）。
经 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非经
营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人永康市总部中心开发建设有限公司（以下简称“总部中心”）、控股股东签订附条件生效《债务抵偿协议》，总部中心同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共 23,914.71 万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团有限公司对众泰汽车的资金占用，若签订上述《债务抵偿协议》后，因法院裁定终止众泰汽车的重整程序，并宣告众泰汽车破产的，协议约定的债务豁免失效，各方债权债务恢复
原状。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东
非经营性资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021—063）。已经公
司 2021 年 5 月 21 日召开的公司 2020 年度股东大会批准，具体内容详见 2021 年 5
月22日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年度股东大会决议公告》（公告编号:2021
—079）。2021 年 6 月 9 日，公司收到金华中院送达的（2020）浙 07 破申 7 号《民
事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整
申请。具体内容详见 2021 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《关于法院裁定受理
公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085），公司重整进展情况见上文。
三、风险提示
1、公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《公司 2020 年年度报告全文》（公告编号：
2021-058）等内容，公司 2020 年度亏损 108.01 亿元，2020 年末净资产为-44.23
亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《股票上市规则》14.3.1 第（二）项规定，公司 2020 年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施“退市风险警示”处理。
2、根据《股票上市规则》13.7 条的规定，公司将每月进行一次风险提示，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
3、公司股票可能面临终止上市的风险。金华中院已裁定批准公司《重整计划》，并裁定终止重整程序。公司将进入重整计划执行阶段，重整计划的执行如涉及行政审批备案的，行政审批备案结果存在不确定性。若公司重整计划顺利执行，根据出资人权益调整方案，公司将实施资本公积转增股本，转增股份分配和处置后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。如果公司顺利完成《重整计划》的执行，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
4、公司下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）重整计划草案已获各表决组表决通过，有待长沙中院裁定批准，能否获得法院裁定批准存在不确定性。众泰汽车下属七家子公司重整计划的后续执行情况以及江南制造重整计划的裁定批准和后续执行情况将可能对公司长期股权投资、应收账款及其他应收款等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，并严格按照《股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
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