证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-083
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于终止收购山东通汇资本投资集团有限公司
10%股权暨拟出售 10%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2、本次交易经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
3、标的股权尚处于质押状态，需办理股权质押注销登记完成后进行股权转让登记，本次交易尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、收购通汇资本10%股权交易的进展情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第九届董事会2021年第七次临时会议，审议通过了公司及诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“诚泰租赁”）组成联合受让体通过山东产权交易中心摘牌并且受让山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”）持有的山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”）21.5%的国有股权，其中公司受让通汇资本10%的国有股权，转让对价为54,732.5050万元。公司按
照《产权交易合同》约定支付首期产权转让款16,419.75万元，并于2022年2月15日办理完成股权转让工商变更登记手续。截至2022年年底，公司已支付剩余产权转让款延期支付利息，并与山东高速签署了《产权交易合同补充协议》，将尚未支付的产权转让款付款期限延长至2023年12月22日，延期付款期间的利息仍按照《产权交易合同》约定执行。截至本公告披露日，公司尚未支付产权转让款合计38,312.75万元。相关事项及进展情况详见公司此前披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2021-075、2021-076、2021- 077、2021- 085、 2022-003、 20 23-048、2023-074）。
二、终止收购通汇资本10%股权暨拟出售10%股权交易概述
公司于2023年9月13日召开第十届董事会2023年第三次临时会议，审议并通过了《关于终止以公开摘牌方式收购山东 通汇资 本投资集 团有限 公司1 0% 股权暨拟出售10%股权的议案》，同意在完成审计、评估工作的基础上将公司持有的通汇资本10%股权以54,732.5050万元的对价出让给山东高速，鉴于公司需向山东高速支付产权转让价款尾款38,312.75万元及自2022年12月22日（含）至登记日（不含）（登记日：标的股权在市场主体变更登记机关登记至受让方名下之日）期间的利息，山东高速实际应向公司支付的金额为标的股权转让对价与前述产权转让价款尾款及利息等额抵销之后的金额。同时董事会授权公司管理层签署相关协议、办理股权变更手续等相关事宜。本次出售前，公司持有通汇资本10%股权，本次出售后，公司将不再持有通汇资本股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东华铁通达高铁装备股份有限公司公司章程》等相关法律法规、制度的规定，本次交易在通过公司董事会审议后，
无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、股权受让方的基本情况
1、公司名称：山东高速集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有控股）
3、成立日期：1997年7月2日
4、注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号
5、注册资本：4,590,000万元人民币
6、统一社会信用代码：913700002671781071
7、法定代表人：王其峰
8、经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
9、股权结构：
股东姓名 认缴出资额（万元） 持有比例（%）
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 3,213,000.00 70.00
山东国惠投资控股集团有限公司 918,000.00 20.00
山东省财欣资产运营有限公司 459,000.00 10.00
合计 4,590,000.00 100.00
10、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023年6月30日（未经审计） 2022年12月31日（经审计）
资产总额 140,664,449.02 132,254,620.04
负债总额 104,828,478.62 98,569,111.67
净资产 18,964,407.37 18,304,086.73
项目 2023年1-6月（未经审计） 2022年1-12月（经审计）
营业收入 12,577,449.07 23,176,927.12
利润总额 891,525.23 1,547,601.20
净利润 279,528.82 299,202.29
11、与上市公司关系说明：公司副董事长王承卫先生担任山东高速控股子公司通汇资本董事。除此之外，山东高速与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董监高不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系。
12、诚信情况：经查询及向对方确认，山东高速不属于失信被执行人。
四、交易标的的基本情况
1、公司名称：山东通汇资本投资集团有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、成立日期：2016年9月30日
4、注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座1303室
5、注册资本：130,000万元人民币
6、统一社会信用和代码：91370112MA3CHRTQ75
7、法定代表人：郭伟
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；计算机系统服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：
股东姓名 认缴出资额（万元） 持有比例（%）
山东高速集团有限公司 102,050.00 78.50
诚泰融资租赁（上海）有限公司 14,950.00 11.50
广东华铁通达高铁装备股份有限公司 13,000.00 10.00
合计 130,000.00 100.00
10、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2 023年6月30日（未经审计） 2022年12月31日（经审计）
资产总额 893,276.34 795,813.73
应收款项总额 283,322.50 228,621.83
负债总额 460,176.36 341,296.60
净资产 433,099.98 454,517.13
项目 2023年1-6月（未经审计） 2022年1-12月（经审计）
营业收入 6,725.63 3,561.43
利润总额 13,913.47 74,691.14
净利润 10,530.48 69,695.19
经营活动产生的现金流 -2,082.50 -130,496.17
量净额
11、其他事项
（1）股东权利限制：
1）通汇资本的其他股东诚泰租赁已作出放弃优先认购权的承诺;
2）过渡期标的股权享有的期间利润由转让方享有并由目标公司根据有
效的利润分配方案以分红款的形式向转让方支付。《股权转让协议》签署生效且
享有除前述约定的过渡期期间利润之外的标的股权项下的所有权利、权益等，包括但不限于行使标的股权的表决权等。
（2）诚信情况：经查询及相对方确认，通汇资本不属于失信被执行人。
（3）债权债务转移及担保情况：本次股权变更不涉及债权债务转移的情形。通汇资本不存在为他人提供担保、财务资助情况。
（4）与公司资金往来情况：公司不存在为通汇资本提供担保、财务资助、委托该公司理财情况，通汇资本与公司不存在经营性资金往来，不存在占用公司资金的情况。
（5）截至本公告披露日，公司将持有的通汇资本3%股权质押给济南临莱投资合伙企业（有限合伙），持有的通汇资本7%股权质押给山东高速，公司保
查看PDF原文
