证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-018
山西蓝焰控股股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》要求，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会对2020年度募集资金存放与使用情况进行了全面检查，现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。
报告期初，公司已使用募集资金总计574,172,733.17元, 其中：用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元；用于购买募集资金投资项目的压裂设备74,172,733.17元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,443,397.73元。
报告期内，募集资金使用金额123,881,877.72元，其中:支付压裂及钻机配套设备购置款80,126,300元；支付二次压裂改造工程款43,755,577.72元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,661,658.87元。
报告期末，累计已使用募集资金698,054,610.89元，其中：向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款154,299,033.17元；支付二次压裂改造工程款43,755,577.72元。
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为623,062,349.03元，其中：募集资金专户本金余额 599,957,292.43元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23,105,056.60元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，并于2020年12月11日、12月28日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议，进一步规范公司募集资金的管
理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序。
根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。2017年3月21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价5亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
2017年3月21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司及全资子公司蓝焰煤层气共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司 开户 银行账号 账户 初时存放金额 截至期末 备注
名称 银行 类别 募集资金余额
蓝焰 光大 75260188000193475 募集资 1,298,011,903.32 622,892,649.57累计利息净收入
控股 银行 金专户 23,029,917.14 元
蓝焰 光大 75260188000193393 募集资 169,699.46累计扣除手续费的利息
煤层气 银行 金专户 净收入 75,139.46 元
合 计 1,298,011,903.32 623,062,349.03
上表中，蓝焰煤层气专用账户中的169,699.46元为募集资金投资
项目设备采购的尾款（含扣除手续费的利息），待符合采购合同约定
条件时再行支付给设备供应商。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期，公司实际使用募集资金123,881,877.72元，用于支付压
裂设备及钻机设备购置款及二次压裂改造工程款。
截至2020年12月31日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进
展如下：
1、L 型井工程：该项目钻井、测井、固井、压裂等主体工程已
完工，待后续配套工程完工后进入结算程序。
2、二次压裂工程：该项目已完工，已进入分批结算程序，本年
使用募集资金43,755,577.72元，累计使用募集资金43,755,577.72
元。
3、压裂设备：第一套压裂设备已采购，第二套压裂设备已采购
部分配套设备，本年使用募集资金31,204,300元，累计使用募集资金
104,569,433.17元。
4、钻机设备：已签署4台钻机设备的采购合同，部分配套设备采
累计使用募集资金49,729,600元。
详见附件1：2020年募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，为了提高募集资金投资收益，保障公司股东利益，本公司对募集资金投资项目部分内容进行了调整，具体调整内容为：
1．原募投项目的实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”；
2．原募投项目中实施的“30口L型井、150口二次压裂井”变更为“33口L型井、157口二次压裂井”；
3．原募投项目中所购买的设备由“8套钻机设备、1套压裂设备”变更为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管设备”。
4．取消铺底流动资金。
以上变更事项已于2020年5月13日经公司股东大会审议通过（公告编号：2020-029）。
详见附件2：变更募集资金投资项目情况表
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。
报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分暂时闲置的募集资金办理大额存单及对公存款周计划业务。
报告期内，共实现募集资金收益扣除银行手续费等的净额为10,661,658.87元，且由于募集资金并未转出专户，因此收益已及时、足额存入专户账户。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目变更后，公司募集资金将严格按照变更后项目投入，报告期内本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时披露了募集资金的存放与
使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：1、2020年度募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金本金金额 1,298,011,903.32 年度投入募集资金 123,881,877.72
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 327,610,000.00
累
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