000726 深市 鲁 泰Ａ

证券代码：000726、200726        证券简称：鲁泰A 鲁泰B          公告编号：2020-067
债券代码：127016                债券简称：鲁泰转债

                鲁泰纺织股份有限公司

                    对外投资公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    本公司拟成立全资子公司，名称为北京至曙经贸有限公司（以下简称“至曙
 经贸”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为 300 万元，其中本公司出资
 300 万元，占注册资本的 100%。

    公司第九届董事会第十七次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

 了《关于投资成立“北京至曙经贸有限公司”的议案》。

    该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交
 易。

    二、投资标的的基本情况

    北京至曙经贸有限公司（暂定名）：注册资本 300 万元，拟注册于北京市朝

 阳区东三环中路 39 号。经营范围：销售针纺织品、服装、日用品、I、II 类医
 疗器械；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；市
 场调查；管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；技术开发、技术咨询、技术
 转让、技术推广、技术服务。

    投资人出资方式：本公司货币出资 300 万元，全部为自有资金。

    以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。

    三、对外投资的主要内容

    本公司投资 300 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 0.04%，占投资标

 的注册资本的 100%，投资方式为货币资金投资。

    投资进度：按资金需求情况分期投入。

    本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。
    生效条件：公司董事会批准后生效。


    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    本次对外投资适应公司业务发展需要，可以更好地服务于市场，吸纳高端人才，提升公司的综合实力和市场竞争优势。

    2、对外投资的风险分析

    由于至曙经贸为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，至曙经贸将通过健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

    3、对本公司的影响

    本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

    五、备查文件

    1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 28 日