编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2024年期初占用资金余额 2024年1-6月占用累计发生金额 2024年1-6月占用资金的利息 2024年1-6月偿还累计发生 2024年6月末占用资金余额 占用形成原因
会计科目 （不含利息） (如有) 金额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2024年期初占用资金余额 2024年1-6月占用累计发生金额 2024年1-6月占用资金的利息 2024年1-6月偿还累计发生 2024年6月末占用资金余额 往来形成原因 往来性质
会计科目 （不含利息） (如有) 金额
淄博鲁诚纺织投资有限公司 控股股东 应付账款 781.14 781.14 - 租赁费 经营性往来
诚舜石化（浙江舟山）有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 2,596.31 2,596.31 - 购天然气、油品 经营性往来
山东希瑞新材料有限公司 控股股东的全资子公司之子公司 应收账款 3.30 3.30 - 售服饰、材料等 经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 38.09 38.09 - 购服饰、食品、洗化用品、生活用品等 经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 32.14 32.14 - 售服饰、能源、材料、租赁费等 经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 454.12 454.12 - 购纸芯、袜筒、材料、毛巾被套盒等 经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 42.49 42.49 - 售纱线、服饰、能源、材料、租赁费等 经营性往来
淄博鲁诚石化销售有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 235.12 235.12 - 购油品 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 淄博鲁诚石化销售有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 0.76 0.76 - 售服饰、能源、材料 经营性往来
淄博鲁佳物业管理有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 2.10 2.10 - 售服饰、材料
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