000628 深市 高新发展

证券代码：000628          证券简称：高新发展          公告编号：2021-55
 关于全资子公司与成都高新区妇幼保健院新建项目
    设计-施工总承包(第二次）项目代建业主

        签订施工合同暨关联事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  风险提示：

  本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。

  1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。

  2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

  3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。

  4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不
可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。

  一、合同签署及关联交易概述

  公司于 2021 年 3 月 25 日披露了《关于全资子公司收到成都高新
区妇幼保健院新建项目设计-施工总承包标段（第二次）项目中标通知
书的公告》（具体详见 2021 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告），确定公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与成都市建筑设计研究院（联合体成员，现更名为成都市建筑设计研究院有限公司，以下简称成建院）组成的联合体（以下简称联合体）为该项目的中标人。

  近日，联合体与发包人成都高投建设开发有限公司（以下简称高投建设）正式签订了《成都高新区妇幼保健院新建项目设计-施工总承包（第二次）》合同。根据合同约定，倍特建安承担 123,325.58 万元（暂定）的施工工作。由于发包人高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

  本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。并且，本次关联事项与一般关联交易有重要区别，高投建设
仅为本项目的代建业主，项目实际业主为成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称管委会）。关于本项目的代建业务模式说明详见本公告三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

  二、合同当事人的基本情况

  （一）发包人基本情况（关联方）

  1、发包人名称：成都高投建设开发有限公司

  2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  3、住所：成都市高新区天府一街 1008 号

  4、主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号

  5、法定代表人：任正

  6、注册资本：20,000 万人民币

  7、统一社会信用代码：91510100732384847A

  8、经营范围：主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

  9、主要股东及实际控制人：高投建设为高投集团全资子公司。
  10、公司与发包人存在关联关系，高投建设为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。

  11、履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履
行合同义务的能力。

  12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

  13、主要财务数据：

                                                                    单位：元

      指标      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2019 年 12 月 31 日（经审计）

    资产总额                    5,610,112,542.49                4,622,785,375.01

    负债总额                    4,104,787,346.87                3,178,004,997.88

    净资产                    1,505,325,195.62                1,444,780,377.13

                    2020 年 1-12 月（经审计）      2019 年 1-12 月（经审计）

    营业收入                    517,203,112.97                  452,610,806.30

    净利润                        85,619,737.94                  241,364,665.38

    （二）承包人基本情况

  1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

  （1）法定代表人：祝庆

  （2）注册资本：50,000 万人民币

  （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材
料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

  （4）住所：成都高新区九兴大道八号

  （5）倍特建安为公司全资子公司。

  （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

  2、成都市建筑设计研究院有限公司（联合体成员）

  （1）法定代表人：赵巍然

  （2）注册资本：10,000 万人民币

  （3）经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；人防工程设计；各类工程建设活动；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；工程造价咨询业务；建设工程监理；施工专业作业；建筑智能化系统设计；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；房地产咨询；市场营销策划；企业管理；标准化服务；大数据服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；招投标代理服务；项目策
划与公关服务；对外承包工程；节能管理服务；房地产评估；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （4）住所：四川省成都市青羊区东城根下街 28 号 1 栋 1 层 4 号
  （5）公司与其不存在关联关系。

  （6）履约能力：成建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

  三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明

  （一）本项目实际业主为管委会，高投建设为代建业主；高投建设在本项目完工后，将按照政府投资项目相关规定办理竣工决算，并与项目业主办理移交手续，协助业主方办理资产权属证书，不拥有本项目的权属。

  （二）在本项目中，高投建设作为代建业主向管委会提供代建服务并收取代建费用。

  （三）高投建设作为代建业主向施工方等供应商支付的资金来源于成都高新区财政预算资金。高投建设在履行代建业主职责时，设置了公益性项目资金专户用于接收、支付财政预算资金，用于区分企业自有资金；同时，也按 国家规定的基建支出预算、基建财务会计制度、建设资金账户管理制度等进行管理；高投建设在本项目账务处理时，按照所发生的支出作为代建开发成本核算，收到的财政拨款作为专项负债，项目完工移交时冲抵代建开发成本和专项负债。

  （四）管委会是成都市人民政府的派出机构，属于政府机构，是
成都高新技术产业开发区的管理机关，公司与作为政府机构的管委会不构成关联关系。

  四、合同的主要内容

  （一）工程名称：成都高新区妇幼保健院新建项目设计-施工总承包（第二次）

  （二）工程地点：成都市高新区南部园区

  （三）工程内容：主要包括成都高新区妇幼保健院新建项目设计-施工总承包（第二次）项目范围内的方案设计、初步设计、施工图设计、施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

  （四）合同工期：施工工期 1095 个日历天

  （五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为 123,325.58 万元。

  （六）付款进度：

  1、预付款：预付（施工中标价-暂列金额）的 10%作为预付款，并从第一次支付工程进度款开始分三次等额扣回。

  2、进度款：

  （1）按月支付，经全过程造价咨询机构审核、发包人审批后的次月，发包人支付已完成工程量（已完工程为按月计算完成的工程量）造价的 65%；

  （2）施工进度达到形象进度节点要求，支付至节点审核报告金额的 70%。


  （3）项目整体竣工验收合格，报送审计后支付至经全过程造价咨询机构审核后的竣工结算审核金额的 80%。

  3、结算款：

  （1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费。

  （2）工程竣工结算办理完成后付至结算金额的 97%，余 3%为工程质保金，自工程竣工验收合格满两年后无息退还。

  五、关联交易的定价政策及定价依据

  本次公开招标共 4 家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为 127,481.55 万元，倍特建安的中标价为 123,325.58 万元，下浮 3.26%。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

  六、合同暨关联交易的目的和影响

  本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都市高新区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目预计将在 2021 年上半年开工，施工工期 1095 天。若本项目能按计划顺利实施并执行完毕，2021 年度预计确认营业收入约17,769.13 万元（已扣除暂列金及税金影