证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-120
奥园美谷科技股份有限公司
关于可能承担担保责任的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、若发行人京汉置业未按约定履行对个别定融产品的到期偿付义务，公司存在因此将承担担保责任的风险。
2、若部分定融产品的管理人因发行人京汉置业未履行个别产品到期偿付（即债务违约）情况而宣布其他定融产品提前到期，管理人及其他金融机构可能要求公司承担担保责任，公司存在因此将承担担保责任的风险。
3、公司对京汉置业及其下属公司与金融机构债务的担保尚未解除，根据凯
弦投资说明，需在 2021 年 12 月 31 日前落实解决方案。截至本公告日，尚未形
成具体解决方案，公司履行必要审议程序尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司提供担保的相关情况
公司于 2021 年 7 月 27 日召开的第十届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月
27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于与交易对方等签署附生效条件的<产权交易合同>的议案》等重大资产重组相关议案，公司对外转让京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权，由公开挂牌结果确定的交易对方深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）以现金方式购买（以下简称“重大资产出售”、“重大资产重组”）。由于凯弦投资系公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司之控股股东奥园集团（广东）有限公司（以下简称“奥园广东”）控制的企业，奥园广东为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。具体情况详见 2021 年 7 月 28
日和 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定信息披露媒体”）的相关公告。
上述《关于公司重大资产出售方案的议案》和《产权交易合同》，对尚存的公司为京汉置业及其下属公司（以下简称“标的公司”）提供担保事项的约定为：
（1）金融机构债务担保
优先由公司、标的公司与担保权人协商一致，使得公司在标的公司股权交割后不再继续为标的公司提供担保。如在标的公司股权交割日，仍存在公司及其子公司需为标的公司债务提供担保的情形，则在交割日后 3 个月内，由公司继续为标的公司的相应债务提供担保，并由受让方凯弦投资之唯一股东奥园广东向公司及其子公司提供反担保措施，上述期限过后，受让方凯弦投资需使得公司及其子公司在标的公司股权交割后不再提供担保。
（2）定向融资计划债务的担保
可由公司在现有额度规模和期限内继续对定向融资产品提供担保，并由受让方凯弦投资之唯一股东奥园广东提供相应的有效反担保。
凯弦投资就上述如交割日 3 个月后无法解除公司及其子公司对标的公司的金融机构债务担保事项出具了相关说明：“在完成标的资产交割后，本公司将积极解除奥园美谷及其子公司对标的公司的金融机构债务担保。如交割日 3 个月后本公司或相关方无法解除奥园美谷及其子公司上述担保，本公司将在 1 个月内与奥园美谷协商落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向转让方参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向转让方支付担保费用。”具
体情况详见 2021 年 8 月 12 日刊登在指定信息披露媒体的《关于深圳证券交易所
重组问询函回复的公告》。
凯弦投资的唯一股东奥园广东同意对上述金融机构债务和定向融资计划债务向公司提供连带责任反担保，具体详见上述《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》。
上述金融机构债务和定向融资计划债务的担保情况如下：
（1）截至 2021 年 11 月 30 日，公司为标的公司金融机构债务的担保情况：
单位：万元
序号 债务人 债权人 借款余额 还款时间 担保到期日
1 京汉置业 中国信达资产 27,000.00 2023/8/21 2025/8/21
管理股份有限
序号 债务人 债权人 借款余额 还款时间 担保到期日
公司广东省分
公司（以下简
称“信达资
管”）
2 京汉（廊坊）房地产 信达资管 14,576.46 2023/8/21 2025/8/21
开发有限公司
3 保定京汉君庭酒店 信达资管 3,422.59 2023/8/21 2025/8/21
有限公司
4 天津凯华奎恩房地 信达资管 11,494.80 2023/8/21 2025/8/21
产开发有限公司
5 京汉置业 信达资管 4,470.22 2023/8/21 2025/8/21
6 京汉置业 信达资管 17,490.93 2023/8/21 2025/8/21
7 京汉置业 信达资管 16,276.10 2023/8/21 2025/8/21
金汉（天津）房地产
8 开发有限公司、重庆 信达资管 18,070.29 2023/8/21 2025/8/21
中翡岛置业有限公
司
9 京汉置业 信达资管 18,722.26 2023/8/21 2025/8/21
金额合计 131,523.65
（2）截至 2021 年 12 月 8 日，公司为标的公司定向融资计划债务的担保情
况：
单位：万元
序号 债务 债权人 融资额度 已发行余额 剩余发行额 还款时间 担保到期日
人 度
1 京汉 定向融资计划 5,000.00 30.00 - 2021/6/26- 2023/12/9
置业 二期 2021/12/9
2 京汉 定向融资计划 20,000.00 3,944.00 1,990.00 2021/6/11- 2024/2/26
置业 三期 2022/2/26
3 京汉 定向融资计划 10,000.00 6,814.00 - 2021/10/22- 2024/5/21
置业 四期 2022/5/21
4 京汉 定向融资计划 6,000.00 560.00 - 2021/6/24- 2024/5/20
置业 五期 2022/5/20
5 京汉 定向融资计划 5,000.00 1,550.00 3,450.00 2021/12/10- 2024/6/3
置业 六期 2022/6/3
京汉 京汉置业 2021 2021/11/27-
6 置业 年定向融资计 1,000.00 80.00 910.00 2022/2/26 2024/2/26
划一期
7 京汉 京汉置业 2021 5,000.00 341.00 4,659.00 2022/6/24- 2024/7/22
置业 年定向融资计 2022/7/22
序号 债务 债权人 融资额度 已发行余额 剩余发行额 还款时间 担保到期日
人 度
划二期
京汉 京汉置业 2021 2021/12/11-
8 置业 年定向融资计 15,000.00 13,715.00 1,285.00 2022/4/15 2024/4/15
划三期
京汉 京汉置业 2021 2022/6/18-
9 置业 年定向融资计 10,000.00 7,030.00 2,970.00 2022/10/15 2024/10/15
划四期
金额合计 77,000.00 34,064.00 15,264.00 - -
2021 年 8 月 30 日，京汉置业完成了相关工商变更登记手续，京汉置业 100%
股权已过户至凯弦投资名下。
截至本公告日，公司对上述金融机构债务的担保尚未解除，凯弦投资根据其
说明，需在 2021 年 12 月 31 日前落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向
公司参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向公司支付担保费用。目前公司正在与凯弦投资及各相关方进行协商，公司将根据具体解决方案履行必要的审议程序和信息披露。
二、本次所涉担保已履行的审议情况
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