证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-038
上海尤安建筑设计股份有限公司
拟实施债务重组公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司与债务重组人的本次债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户的规定，办理抵债房产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成。由于部分抵债房产目前尚在建设中，相关抵债的不动产权能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、因本次债务重组形成的投资性房地产以及重分类为其他非流动资产的预付购房款等非流动资产，于资产负债表日有迹象表明发生减值的，在期末对相关资产逐项进行减值测试，估计其可收回金额。若该等非流动资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备。因此，抵债房产存在资产减值的可能性，并影响到公司未来的经营业绩，敬请投资者注意投资风险。
一、拟实施的债务重组概述
1、上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“尤安设计”）为减少应收账款的坏账损失风险，公司拟与绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”）控制下的相关企业（上述企业以下合称：债务重组人）通过以房抵债的方式实施债务重组，拟以公司对绿地控股的应收款项原值为交易对价依据，本次债务重组合计金额不超过18,617.31万元人民币。
该等债务重组的方式为：债务重组人拟以其开发建设的已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商办用房、停车位等，以下统称“抵债房产”）按该等房产在房地产交易管理部门已备案登记的可售价格为作价依据，用以抵偿其所欠付公司的设计咨询费，差额部分由重组双方以现金方式结付。
2、上述债务重组事项已经公司2024年6月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。本次债务重组事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权总经理及其授权人士在本次债务重组金额范围内开展相关实施工作并签署相关债务重组文件。
3、考虑到绿地控股当前已建成和在建房产的总体状况，并结合公司与相关债务重组人洽商的进展情况，本次债务重组合计金额不超过18,617.31万元人民币。公司与债务重组人的本次债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户的规
定，办理抵债房产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成。由于部分抵债房产目前尚在建设中，相关抵债的不动产权能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将于后续的半年度报告及年度报告中持续披露该等债务重组的进展情况。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次债务重组事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；债务重组人与公司无关联关系，不构成关联交易；相关债务重组事项无须经有关部门批准。
二、债务重组对方的基本情况
本次债务重组的债务重组人均为绿地控股控制下的企业，该等企业均是公司建筑设计业务的客户及其关联人，所有以房抵债的债务重组人均与公司及公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及其关联方不存在关联关系，亦不存在向关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形。债务重组人与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
债务重组人的控制方：绿地控股
1、法定代表人：张玉良
2、企业性质：其他股份有限公司（上市）
3、注册地址：上海市黄浦区打浦路700号
4、注册资本：1,405,421.8314万人民币
5、经营范围：实业投资，房地产开发经营、租赁、置换，住宅及基础设施配套建设，酒店管理，城市轨道交通工程，金融信息服务（不含金融业务），绿化工程，能源领域内的技术服务，汽车销售服务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、股东情况：绿地控股无控股股东及实际控制人，为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业，第一大股东为上海格林兰投资企业（有限合伙），持有25.88%股份；第二大股东为上海地产（集团）有限公司，持有25.82%股份；第三大股东为上海城投（集团）有限公司，持有20.55%股份。
7、主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，绿地控股的总资产为
119,392,208.49万元，所有者权益为14,515,439.32万元；2023年度绿地控股实现营业收入36,031,217.53万元，归属于上市公司的净利润-955,601.86万元。
8、绿地控股不存在被列为失信被执行人的情形。
三、拟实施的债务重组方案
1、重组涉及债权金额和抵债房产情况
截至2024年3月31日，公司对绿地控股的债权原值总计32,373.20万元人民币，已计提的信用减值损失总计17,631.62万元人民币，计提比例达到54.46%，债权净值总计14,741.57万元人民币（以上数据未经审计）。总体而言，公司应收绿地控股所属子公司业务款项的账龄呈逐年增加趋势，存在一定的回收风险。本次债务重组所涉债权将以较长账龄的应收款项为主。
考虑到债务重组人当前已建成和在建房产的总体状况，并结合公司债权的可回收预期情况，拟以公司对绿地控股的应收款项原值为交易对价依据，本次债务重组合计金额不超过18,617.31万元人民币。
截止2024年 截止2024 参与债务 对应
债务方 重组债权 3月31日重 年3月31 重组的欠 设计 洽商进 债务重
类型 所属地 原值 组债权已计 日重组债 付设计费 合同 展情况 组原因
产集团 提的减值准 权净值 项目企业 数量
备 数量
已与绿
已完成 地控股
初步重 下属的
组洽 7,482.90 2,637.05万 4,845.85 相关单
商，选 万元 元 万元 52家 94项 位完成
定抵债 初步洽
房产的 商，并
债权 绿地控 选定房 降低应
股 源 收账款
坏账损
有意向 失风险
债务重
组但尚 不超过 不超过 不超过 正在与绿地控股下属的相关单
待选定 11,134.41 7,514.28万 3,620.13 位逐个洽商中，目前尚未选定
抵债房 万元 元 万元 抵债房产
产的债
权
本次债务重组的债 不超过 不超过 不超过
权合计 18,617.31 10,151.33 8,465.98 ——
万元 万元 万元
2、债务重组方案的主要内容
为减少应收账款的坏账损失风险，公司拟与上述债务重组人通过以房抵债的
方式实施债务重组，拟以公司对绿地控股的应收款项原值为交易对价依据，本次债务重组合计金额不超过18,617.31元人民币。
该等债务重组的方式为：债务重组人拟以抵债房产按该等房产在房地产交易管理部门已备案登记的可售价格为作价依据，用以抵偿其所欠付公司的设计咨询费，差额部分由重组双方以现金方式结付。
截至本公告披露之日，公司已与绿地控股下属的相关单位完成初步洽商，并选定房源的抵债房产共计115套，涉及开发人（均为绿地控股所属公司）12家，抵债作价总计7,482.90万元人民币；其余以房抵债事项亦正在与绿地控股下属的相关单位逐个洽商中，目前尚未选定具体的抵债房产。
公司与债务重组人在实施债务重组时，根据相关资产状况及债务重组人的经营情况，将分别采取通过货币资金结算、无货币资金结算两种交易方式（不包括抵债房产与重组债权之间差额的货币资金结算）。通过货币资金结算的交易方式系公司向债务重组人中的资产抵偿方支付相应的购房款项的同时，债务重组人中的债务方亦向公司支付设计咨询费；无货币资金结算的交易方式则系公司与债务重组人中的债务方和资产抵偿方订立书面约定以完成相关债务重组事项。
3、已选定的抵债房产相关现状
商品房 房产性 房产面积 建设 已办理的建 预计交房时 抵债作价
抵债房产 套数 质 （平方 开发人名称 进度 设手续 间 （人民币
米） 万元）
亳州云峰公馆 住宅+ 绿地集团亳 已竣 已取得商品 已建成，可
B03 16 车位 868.44 州置业有限 工 房预售许可 交付 524.22
公司 证
海口绿地空港
GIC地块四地块 海南华航房
