证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2021-023
北京海天瑞声科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29
日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为 3,447.45 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具《关于同意北京海天瑞
声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2366 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,070 万股，发行价格为 36.94 元/股，募集资金总额为人民币 39,525.80 万元，扣除各项发行费用人民币 5,890.11 万元后，实际募集资金净额为人民币 33,635.69 万元。上述募集资金已全部到账并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“上会师报字（2021）第 8543 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构
与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见
2021 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海天
瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2021 年 8 月 9 日披露的 《北京海天瑞声科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司拟募集资金 76,593.88 万元，根据实际发行结果，公司本次发行实际募集资金净额为 33,635.69 万元。因公司实
际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司于 2021 年 9 月 7 日召开第一
届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》、《关于调整募集资金投资项目拟投入金额及内部投资结构的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 总投资金额
募集资金金额 募集资金金额
1 自主研发数据产品扩建项目 24,921.18 24,921.18 24,921.18
一体化数据处理技术支撑平 -
2 25,057.72 25,057.72
台升级项目
3 研发中心升级建设项目 16,614.98 16,614.98 -
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 8,714.51
合计 76,593.88 76,593.88 33,635.69
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用和置换情况
(一) 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资
金额为 2,552.02 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 自筹资金预 本次置换资金
项目名称 总投资金额 投资金额（调 先投入金额 金额
整后）
自主研发数据产品扩建 24,921.18 24,921.18 2,552.02 2,552.02
项目
合计 24,921.18 24,921.18 2,552.02 2,552.02
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2021 年 8 月 9 日，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,890.11
万元（不含税），募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币895.43 万元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为 895.43 万元（不含税）。
公司合计使用募集资金人民币 3,447.45 万元置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于北京海天瑞声科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的鉴证报告》。
四、履行的审议程序
公司于 2021 年 11 月 29 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,447.45 万元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账日不超过 6 个月，并履行了相关审议程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容及程序合法合规。公司独立董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：海天瑞声使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序。公司本次募集资金置换符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管适用指引第1号--规范运作》等有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（四）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付部分发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于北京海天瑞声
科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA161647）认为：海天瑞声编制的自筹资金投入募投项目报告已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引--第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的有关要求编制，在所有重大方面反映了海天瑞声截至
2021 年 8 月 8 日止以自筹资金投入募集资金投资项目的情况。
六、上网公告附件
1、《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
2、《华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的核查意见》
3、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京海天瑞声科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的鉴证报告》
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
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