688787 科创 海天瑞声

北京海天瑞声科技股份有限公司

截至 2021 年 8 月 8 日止

以募集资金置换预先已投入自筹资金的报告

                北京海天瑞声科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的报告
                    截至 2021 年 8 月 8 日止

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关规定，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告。具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会下发的证监许可〔2021〕2366 号《关于同意北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准同意，本公司向社会公众公开发行人
民币普通股 1,070 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 36.94 元，募集
资金总额为人民币 395,258,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,901,108.97 元后，实
际募集资金净额为人民币 336,356,891.03 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 9 日全部到账
并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“上会师报字（2021）第 8543 号”《验资报告》。

    二、募集资金投向承诺情况

  根据公司 2021 年 8 月 9 日披露的 《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股说明书》，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

                                                          金额单位：人民币万元

 序号        项目名称          总投资金额  拟投入募集资金金额    备案情况

  1  自主研发数据产品扩建项目        24,921.18        24,921.18  京海科信局备

                                                                    [2020]30 号

  2  一体化数据处理技术支撑平      25,057.72        25,057.72  京海科信局备

    台升级项目                                                    [2020]31 号

北京海天瑞声科技股份有限公司

截至 2021 年 8 月 8 日止

以募集资金置换预先已投入自筹资金的报告

 序号        项目名称          总投资金额  拟投入募集资金金额    备案情况

  3  研发中心升级建设项目            16,614.98        16,614.98  京海科信局备

                                                                    [2020]29 号

  4  补充流动资金                    10,000.00        10,000.00

            合  计                  76,593.88        76,593.88

  如本次募集资金不能满足项目资金的需求，公司将以自有资金、自筹资金等途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；如果本次募集资金超过项目资金的需要，则超募资金将用于其他与主营业务相关的业务。为充分抓住市场机遇，本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有资金或者自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

  因本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，经公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十八次会议审议通过，对上述项目的募集资金投入金额进行调整，调整后的募集资金投资项目具体情况如下：

                                                          金额单位：人民币万元

 序号        项目名称          总投资金额    拟投入募集资金    调整后拟投入

                                                      金额          募集资金金额

  1  自主研发数据产品扩建项目        24,921.18        24,921.18        24,921.18

  2  一体化数据处理技术支撑平      25,057.72        25,057.72

    台升级项目

  3  研发中心升级建设项目            16,614.98        16,614.98

  4  补充流动资金                    10,000.00        10,000.00        8,714.51

            合  计                  76,593.88        76,593.88        33,635.69

    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  根据公司已披露的《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2021年 8 月 8 日止，公司募集资金项目中自筹资金实际已投入的具体情况和本次置换金额如下：
                                                          金额单位：人民币万元

 序号        项目名称          募集资金承诺投资  自筹资金预先投 本次置换资金金额
                                金额（调整后）      入金额

  1  自主研发数据产品扩建项目          24,921.18        2,552.02        2,552.02

北京海天瑞声科技股份有限公司

截至 2021 年 8 月 8 日止

以募集资金置换预先已投入自筹资金的报告

    四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

  本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,890.11 万元（不含税），募集资金到位前，本公司已用自有资金支付 895.43 万元（不含税），本公司拟将已用自有资金支付的发行费用一并置换。

    五、以募集金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金审批情况

  本公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
已于 2021 年 11 月 29 日经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议并
批准。

                                                  北京海天瑞声科技股份有限公司
                                                      二〇二一年十一月二十九日