证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-022
湖南长远锂科股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”或“公司”）董事会编制了截至
2021 年 12 月 31 日的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00元，发行价为人民币 5.65 元/股，募集资金总额为人民币 2,725,003,859.20 元，扣除总发行费用人民币 77,680,308.43 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 4,621,098.73 元），实际募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募
集资金于 2021 年 8 月 5 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2021 年度实际使用募集资金 1,704,288,857.51 元。截至 2021 年 12 月
31 日，公司募集资金余额为人民币 963,349,266.51 元（包括募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费等的净额），使用情况如下表所示：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,647,323,550.77
加：应付的发行费用 9,377,557.97
减：募集资金投资项目支出 230,546,491.86
减：募集资金置换预先投入金额 746,693,909.24
减：补充营运资金 727,048,456.41
减：银行手续费及账户管理费 3,730.00
加：募投项目账户利息收入 10,940,745.28
募集资金余额 963,349,266.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金管理情况
根据《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2021 年 8 月 6 日连同保荐机构
中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
账户主体 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
湖南长远
锂科股份 中国民生银行股份有限公司长沙分行 632490395 募集资金专户 20,007,946.51
有限公司
湖南长远
锂科股份 绵阳市商业银行股份有限公司营业部 02001500004292 募集资金专户 已注销
有限公司
湖南长远
锂科新能 中国建设银行股份有限公司长沙商学 43050178403600000344 募集资金专户 943,341,320.00
源有限公 院支行
司
合计 963,349,266.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1“募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，拟使用募集资金人民币 746,693,909.24 元置换预先投入募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）的自筹资金，前述事项符合募集资金到账后 6 个月
内进行置换的规定。
上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《专项鉴证报告》（天职业字[2021]第
41395 号）。保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司同意该事
项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据前述情况，公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放。截止 2021
年 12 月 31 日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为 962,349,266.51
元，产生投资收益共计 9,972,239.92元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、公司于 2021 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合实际募集资金情
况，调整募投项目使用募集资金金额。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。
2、公司于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为加快商业汇票周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司的实际情况，在募投项目实施期间，公司全资子公司长远新能源拟使用商业汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-012）。
3、公司于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的实施主体为全资子公司长远新能源，公司拟使用募集资金 171,789.77 万元向长远新能源增资用于实施上述募投项目，其中 60,000.00 万元作为注册资本，其余111,789.77 万元计入资本公积。本次增资完成后，长远新能源的注册资本由40,000.00 万元增加至 100,000.00 万元，公司仍持有长远新能源 100%股权。本
次向全资子公司增资事项已经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的 2021 年第四次
临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-009）。
4、公司于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项
目”的实施主体为全资子公司长远新能源，公司拟使用募集资金 20,000.00 万元向全资子公司
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