证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号：2022-011
湖南长远锂科股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，本公司董事会编制了截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2021年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2260号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由承销商中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票482,301,568.00股，发行价为人民币 5.65 元/股，共计募集资金 2,725,003,859.20 元，扣除发行费用77,680,308.43元，募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2021]37157号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2021年首次公开发行股票
公司本年度累计使用募集资金1,704,288,857.51元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩 产 一 期 项 目 的 自 筹 资 金 746,693,909.24 元 ， 补 充 流 动 资 金 使 用727,048,456.41元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用230,546,491.86元。募集资金专用账户累计取得利息收入10,940,745.28元，累计支付银行手续费及账户管理费3,730.00元。截至 2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为963,349,266.51元。
（三）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了关于 IPO 募集资金的《募集资金专户存储四方/五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年首次公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户行 银行账号 账户类型 存储余额 备注
中国民生银行股份有限公司 632490395 募集资金 20,007,946.51 -
长沙分行营业部 专户
绵阳市商业银行股份有限公 02001500004292 募集资金 - 已销户
司营业部 专户
中国建设银行股份有限公司 430501784036000003 募集资金 943,341,320.00 -
长沙商学院支行 44 专户
合 计 963,349,266.51 -
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资
金涉及的协定存款协议情况如下：
银行名称 协定存款合同主要条款 合同有效期至
中国民生银行股份有限 约定基本存款额度为 50 万元，超过基本存款 2022.08
公司长沙分行营业部 额度的存款按 1.61%计息。
银行名称 协定存款合同主要条款 合同有效期至
绵阳市商业银行股份有 约定留存额为 30 万元，超过留存额的存款按 2022.10
限公司营业部 人民银行基准利率上浮 50BP 计息，实际利 （该账户已注销）
率 1.65%。
中国建设银行股份有限 约定基本存款额度为 50 万元，超过基本存款
公司长沙商学院支行 额度的存款按中国人民银行公布的协定存款 2022.07
利率加 35bps 计息。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见本报告附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
公司在首次公开发行股票募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已
累计投入 74,669.39 万元。2021 年 10 月 26 日，本公司第二届董事会第二十次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并经保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 74,669.39 万元。上述置换事项及置换金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了专项鉴证报告（天职业字[2021]41395 号）。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
详见本报告附表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
不适用。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已披露募集资金使用情况信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。募集资金实际使用情况与披露的内容不存在差异。
附件一：2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件二：2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日
附件一
2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南长远锂科股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额 264,732.36 已累计使用募 170,428.89
集资金总额
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募 170,428.89
集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 - 2021 年度 170,428.89
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资
金额与募 项目达到预定可使用状态日
序 承诺投资 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 集后承诺 期
号 项目 目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额
的差额
车用锂电 车用锂电池
1 池正极材 正极材料扩 191,789.77 191,789.77 191,789.77 191,789.77 191,789.77 97,724.04 -94,065.73 2022 年 6 月
料扩产一 产一期项目
期项目
2 补充营运 补充营运资 80,000.00 72,942.59 72,942.59 80,000.00 72,942.59 72,704.85 -237.74 注 1
资金 金
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