珠海冠宇电池股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2944号）核准同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。
截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。
（二）本年度使用金额及当前余额。
（1）2021年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目84,840.69万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目84,840.69万元。
（2）募集资金结余情况
项 目 序号 金 额(万元)
募集资金净额 A 210,392.60
项 目 序号 金 额(万元)
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额 手续费支出 B2 0.00
利息收入 B3 0.00
项目投入 C1 84,840.69
本期发生额 手续费支出 C2 0.31
利息收入 C3 263.54
项目投入 D1=B1+C1 84,840.69
截至期末累计发生额 手续费支出 D2=B2+C2 0.31
利息收入 D3=B3+C3 263.54
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 125,815.13
实际结余募集资金 F 125,815.13
差异 G=E-F 0.00
截至2021年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为125,815.13万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监管等方面均作了明确的规定。
根据相关规定和《募集资金管理制度》，公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐券商招商证券股份有限公司签署了三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。募集资金三方监管协议签署情况如下：
序号 签署日期 签署方 协议名称
1 2021 年 9 月 28 日 公司，招商证券股份有限公司，中国建设银行股份 募集资金三方监
有限公司珠海分行（注 1） 管协议
2 2021 年 9 月 28 日 公司，招商证券股份有限公司，交通银行股份有限 募集资金三方监
公司珠海分行（注 2） 管协议
3 2021 年 9 月 28 日 公司，招商证券股份有限公司，中国银行股份有限 募集资金三方监
公司广东省分行（注 3） 管协议
4 2021 年 9 月 28 日 公司，重庆冠宇电池有限公司，招商证券股份有限 募集资金三方监
公司，中国银行股份有限公司重庆綦江支行（注 4）管协议
5 2021 年 9 月 28 日 公司，招商证券股份有限公司，中信银行股份有限 募集资金三方监
公司广东自贸试验区横琴分行 管协议
注1：因中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中 国建设银行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注2：因交通银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位交通银 行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注3：因中国银行股份有限公司珠海新青支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国银 行股份有限公司广东省分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注4：因中国银行股份有限公司重庆万盛支行、中国银行股份有限公司重庆綦江通惠支行和中国银行股份有限公 司重庆綦江南州支行均无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，所属上级单位中国银行股份有限公司重 庆綦江支行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司珠 44050164713500001788 一般户 139,751,571.41
海斗门支行
交通银行股份有限公司珠海斗 44400009501300056084 一般户 276,582,486.00
门支行 7
中国银行股份有限公司珠海新 661374913336 一般户 271,660,713.56
青支行
中国银行股份有限公司重庆万 113076314743 一般户 122,674,717.87
盛支行
中国银行股份有限公司重庆綦 113076317880 一般户 2,029,648.04
江通惠支行
中信银行股份有限公司广东自 8110901012801340155 一般户 202,440,244.55
贸试验区横琴分行
中信银行股份有限公司广东自 8110901013001340177 一般户 1,039,278.26
贸试验区横琴分行
中信银行股份有限公司广东自 8110901012401340186 一般户 58,712,731.35
贸试验区横琴分行
中国银行股份有限公司重庆綦 108876313827 一般户 183,259,923.87
江南州支行
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
合 计 1,258,151,314.91
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,635,372.68元，已扣除手续费3,140.08元。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年12月31日，本年度募集资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年12月13日，本公司2021年第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金39,045.17万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金807.78万元置换已支付的发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字〔2021〕第351A018551号），经保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至2021年12月31日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动现金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2021年12月31日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，公司不存在以超募资金
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