广东聚石化学股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67
万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万
元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资金金额为人
民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日
对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
明细 金额
募集资金总额 855,166,691.10
减：承销保荐费用（不含税） 58,321,001.61
公司实际收到募集资金金额 796,845,689.49
减：支付的其他发行费用（含税） 17,290,962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 79,487,826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税） 8,579,612.28
减：以超募资金永久补充流动资金 80,000,000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 180,644,949.12
减：募投项目累计支付金额 240,596,187.02
减：临时补充流动资金 180,000,000.00
加：募集资金现金理财收益金额 367,042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 6,058,104.55
截至募集资金专户余额 16,671,299.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、
使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募
投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
对募集资金实行专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元、人民币
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国光大银行股份有限 57560188000012677 346,601,089.49 - 已销户
公司肇庆分行
中国建设银行股份有限 440501760209000008 347,589,600.00 - 已销户
公司清远市分行 43
中国工商银行股份有限 201802372920005280 52,655,000.00 - 已销户
公司清远经济开发区支 6
行
花旗银行（中国）有限公 1763092271 50,000,000.00 84,233.53 三方监管
司广州分行 专用账户
中国光大银行股份有限 57560188000022082 - 13,465,885.75 四方监管
公司肇庆分行 专用账户
中国工商银行股份有限 201802372920005508
公司清远经济开发区支 6 - - 已销户
行
花旗银行（中国）有限公 1811057238 - 3,121,179.94 四方监管
司广州分行 专用账户
合计 / 796,845,689.49 16,671,299.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年 1-12 月募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照
表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会二十七次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金用于临时补
充流动资金，使用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月（含 12
个月）。
2022 年 8 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至
募集资金账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况
如下表：
单位：万元、人民币
银行名称 银行账户 临时补流金额 是否 备注
归还
花旗银行（中国）有限 1763092271 4,350.00 否 临时补流
公司广州分行
中国光大银行股份有限 57560188000022082 9,150.00 否 池州无卤阻燃剂扩
公司肇庆分行 产建设项目
花旗银行（中国）有 限 1811057238 4,500.00 否 安庆聚苯乙烯生产
公司广州分行 建设项目
合计 / 18,000.00 /
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）内有效，在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，
累计投资金额 12,100.00 万元，累计获取投资收益 36.70 万元，期末理财产品已
全部到期。公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：
单位：万元、人民币
签约方 产品名称 产品类型 金额 起止日期 是否
到期
国泰君安股份 国泰君安证券君跃飞龙伍
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