证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2023-037
东莞市鼎通精密科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制
了截至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934 号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额为人民币 378,220,591.93 元。
上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10697
号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通
精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04
元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，实际可使用募
集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。
上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2022]第 ZI10572 号”
验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国银行股份有限
公司东莞长安支行 673073968196 2020-12-15 394,679,504.30 4,063.15
东莞银行股份有限
公司虎门金捷支行 588000013017969 - - 3,261,262.41
东莞市鼎通精密科
技股份有限公司 中国建设银行股份
有限公司东莞长安 44050177008800001558 - - 2,403.21
上沙支行
招商银行股份有限
公司东莞石碣支行 769908600910160 - - 98,680.62
河南省鼎润科技实 中国银行股份有限
业有限公司 公司信阳平桥支行 252073859688 - - 1,008,244.22
合计 394,679,504.30 4,374,653.61
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如
下：
金额单位：人民币元
单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国银行股份有限
公司东莞长安支行 705576493444 2022-12-8 785,953,558.10 8,407.98
东莞银行股份有限
东莞市鼎通精密科 公司东莞虎门连升 558000013885729 - - 102,215.20
技股份有限公司 支行
中国建设银行股份
有限公司东莞桑园 44050177030000001506 - - 3,984,735.03
支行
河南省鼎润科技实 中国工商银行股份
业有限公司 有限公司信阳平中 1718022019200055844 - - 7,022,770.09
大街支行
合计 785,953,558.1 11,118,128.30
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况
详见附表 1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金
实际使用情况详见附表 1-2《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对
照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金
（1）“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”推进过程中人
员流动及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购、交付及安装调试等系列工
作受到影响。公司经过审慎研究，于 2023 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十
次会议，第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投
项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“连接器生产基
地建设项目、研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月延期
至 2023 年 12 月，本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实
施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-001）。
（2）公司于 2023 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案》，将“研发中心建设项目”实施方式由自建研发中心实施变更为共用公司现有办公楼或已租赁场地实施；“研发中心建设
项目”投资总额由 5,382.00 万元调整为 6,382.00 万元，增加投资总额 1,000.00
万元，增加比例为 18.58%，新增资由公司使用自有资金、部分闲置募集资金理财收益及利息投入，公司首次公开发行股票募投项目投资总额由 44,500.00 万元
调整为 45,500.00 万元，增加投资总额 1,000.00 万元，增加比例为 2.25%；调减
“研发中心建设项目”建筑工程费用、工程建设其他费用和基本预备费合计
1,245.24 万元，相应调增设备购置及安装费 1,245.24 万元并新增投资 1,000.00 万
元用于设备购置及安装。
公司本次变更部分募投项目实施方式，调整投资总额及内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并于 2023
年 6 月 27 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。该事项未改变公司
募集资金的投资方向、实施主体等，也未取消原募投项目和实施新项目，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求。
除上述情况以外，截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集
资金实际投资项目不存在其他变更情况。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金
实际投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司于 2021 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事
会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金 60,731,781.26 元，预先支付发行费用共计人民币 3,982,730.99 元，以上置换金额合计为 64,714,512.25 元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2021 年 1 月 18
日出具了《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZI10002 号）
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