证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-002
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，
公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司 2021年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,339 万股，发行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项发行费用人民币 5,337.49 万元，实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具天职业
字[2021]21256 号验资报告。
（二）前次募集资金使用和结余情况
截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币141,849,432.58元，
其中：以往年度使用 58,717,110.29 元，2023 年度使用 83,132,322.29 元，均
投入募集资金项目。募集资金使用和结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 4 月 30 日募集资金总额 253,430,100.00
减：发行费用 53,374,922.54
募集资金净额 200,055,177.46
加：尚未支付的其他发行费用 50,026.30
加：募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额 9,070,393.48
其中，2023 年募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额 1,987,041.29
减：累计募投项目支出 141,849,432.58
其中，2023 年募投项目支出 83,132,322.29
减：尚未到期结构性存款 50,000,000.00
减：暂时补充流动资金 16,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日止尚未使用的募集资金余额 1,326,164.66
（三）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 截至 2023 年 12
月 31 日余额
招商银行股份有限公司沙井支行 755917304810828 活期存款 41,185.85
中国银行股份有限公司深圳新沙支行 753674742360 活期存款 338,954.01
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行 4403040160000336590 活期存款 注销【注 1】
招商银行股份有限公司沙井支行 755933502310828 活期存款 946,024.80
合计 1,326,164.66
注 1：为方便公司资金账户管理，公司已于 2023 年 2 月 14 日完成募集资金
专户的注销手续。该募集资金专户注销完成后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。关于募集资金专户注销具体内容可详见于公司 2023 年 2月 16 日于上海证券交易所网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-002）
二、前次募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该管理制度经公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过；2022 年第一次临时股东大会第一次修订，2023 年第四次临时股东大会第二次修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳沙井支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司及其全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司（以下简称“信丰迅捷兴”）与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》，三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金累计投入募投项目金额为
14,184.94 万元，具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、原募集资金投资项目
经第二届董事会第十八次会议审议，同意公司将首次公开发行募集资金净额
20,005.52 万元全部投入“年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 HDI 板项
目”，不足部分由公司自筹资金解决，具体如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 拟投资总额 拟投入募集资金
1 年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 37,538.13 20,005.52
HDI 板项目
2 补充流动资金 7,500.00 0
合计 45,038.13 20,005.52
2、变更后募集资金投资项目
公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，
并于 2021 年 9 月 15 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司
将原募集资金投资项目由“年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目”变更为“年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目”。变更后项目如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 拟投资总额 拟投入募集资金
1 年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目 32,314.07 20,005.52
合计 32,314.07 20,005.52
3、变更募集资金投资项目的原因
本次募集资金用途变更，主要是公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要，为加快产能扩建，满足客户订单增长需求，同时加快向智能制造转型升级。变更后募投项目的厂房已于 2020 年底竣工并交付使用，将有利于加快扩大公司的产能和提高短期内业务承接能力，更好地发挥公司规模效应，同时，其将利用MES 平台集成大数据管理，采用“双辅料+大拼版”的生产方式等构建智能化工厂，从而进一步提高产线的自动化水平，降低生产成本、提高经营效率，助力公司快速步入发展快车道赶超同行。
关于变更募集资金投资项目具体内容可详见于公司2021年8月31日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-018）。
1、前次募投项目延期的具体情况
公司变更后募投项目因无需新建厂房，原计划项目建设期约 1 年，分二期投入；在募投项目实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，募投项目投产时间调整如下：
项目第一期开始投产时间由 2022 年 6 月延长至 2022 年 12 月，投产产能仍
为 25,000 ㎡/月；
项目第二期投产时间由第四季度延期至 2023 年 10 月，投产后募投项目年产
能可达 60 万㎡。
2、前次募投项目延期的原因
项目未按原计划进行投产主要原因如下：
一是 2022 年面对复杂严峻的国内外形势等诸多因素冲击，部分供应商生产进度受到影响，使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂，导致项目实施进度较原计划有所滞后；公司结合实际情况，充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后，将该项目开始投产时间进行调整。
二是受外部经济环境和市场需求波动的影响，经审慎考虑，公司拟将主要以填补瓶颈工序以扩充产能为目的的项目第二期设备预投时间规划进行调整，实现
投产时间由 2022 年第四季度调整至 2023 年 10 月。
关于募投项目延期的具体内容可详见于2022年6月25日于上海证券交
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