688655 科创 迅捷兴

  证券代码：688655      证券简称：迅捷兴    公告编号：2021-025

        深圳市迅捷兴科技股份有限公司

    关于公司开展外汇套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 10 月 25 日，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据生产经营需要开展外汇套期保值业务，计划交易额度不超过 2,500 万美元，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。现将有关情况公告如下：

    一、开展外汇套期保值业务的必要性

  公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

    二、拟开展的套期保值业务概述

  1、业务品种

  公司拟进行的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

  2、业务规模及期限


  公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 2500 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

  3、授权事项

  在上述额度范围和期限内，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。

  三、开展套期保值业务的风险分析

  公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

  1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；

  2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

  3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

  4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

  5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

  6、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。
    四、公司采取的风险控制措施

  为了应对外汇套期保值业务带来的风险，公司采取的风险控制措施如下：

  1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风
险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

  2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

  3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

  4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

    五、本次事项的审议程序和专项意见

    （一）关于公司开展外汇套期保值业务的审议程序

  公司于2021年10月25日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

    （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具以降低汇率风险，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的，其相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

    （三）监事会意见

  公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，符合
公司业务发展需求，同时公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务。

    （四）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：

  公司开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用；同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，内控制度健全且有效执行。

  公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，在会议召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

  综上，保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

  特此公告。

                                        深圳市迅捷兴科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日