证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2021-014
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕961 号），公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股，募集资金总额
为 253,430,100.00 元，坐扣承销及保荐费（不含增值税）35,556,603.77 元后的募集资金为 217,873,496.23 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于
2021 年 4 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师
费用、法定信息披露费用等与发行权益证券直接相关的费用合计 17,818,318.77元后，公司本次募集资金净额为人民币 200,055,177.46 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2021〕21256 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 4 月 30 日实际到账募集资金总额 217,873,496.23
项目 金额
减：募投项目支出 0
减：支付与本次发行权益证券直接相关的费用 -12,985,283.01
减：购买杭州银行结构性存款理财产品 -30,000,000.00
减：购买中国银行结构性存款理财产品 -95,000,000.00
减：购买招商银行结构性存款理财产品 -80,000,000.00
加：报告期内利息收入 273,437.71
截至 2021 年 6 月 30 日期末余额 161,650.93
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳沙井支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行 4403040160000336590 27,601.04
招商银行股份有限公司深圳沙井支行 755917304810828 9,362.36
中国银行股份有限公司深圳福永支行 753674742360 124,687.53
合计 161,650.93
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
由于本次公开发行实际募集资金净额 20,005.52 万元少于《深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投
的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第
十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意将本次公开发行实际募集资金净额全部
投入“年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 HDI 板项目”，本次调整后募投
项目不足部分由公司自筹资金解决。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 拟投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投资金额 投资金额
年产 30 万平方米高多层
1 板及 18 万平方米 HDI 板 37,538.13 37,500.00 20,005.52
项目
2 补充流动资金 7,500.00 7,500.00 0
合计 45,038.13 45,000.00 20,005.52
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金
使用情况对照表”（见附件 1）。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,494,707.52 元置换已支付发行费用的自筹资金人民币 3,494,707.52 元。上述情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]31034 号）。
截至2021年6月30日，公司尚未完成对已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的明细如
下：
单位：万元
产品类型 产品发行主体 购买金额 产品限期 现状
结构性存款 中国银行 9,500.00 2021/5/31-2021/8/31 未到期
结构性存款 杭州银行 3,000.00 2021/5/31-2021/8/31 未到期
结构性存款 招商银行 5,000.00 2021/6/01-2021/9/01 未到期
结构性存款 招商银行 3,000.00 2021/6/01-2021/9/01 提前赎回[注]
[注]：公司已于 2021 年 7 月 16 日对招商银行购买金额为 3000 万元的结构性存款理财
产品，进行了提前赎回，获得理财收益 11,250 元。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
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