证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-009
南通星球石墨股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
南通星球石墨股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众
公开发行了普通股（A 股）股票 18,183,334 股，发行价为每股人民币 33.62 元。
截至 2021 年 3 月 24 日，本公司共募集资金人民币 611,323,689.08 元， 扣除发
行费用人民币60,202,946.66元后，募集资金净额为人民币551,120,742.42元。募集资金总额扣除公司尚未支付的承销保荐费用人民币 40,188,943.34 元以及相应的增值税人民币 2,411,336.60 元合计人民币 42,600,279.94 元后，实收股款人民币 568,723,409.14 元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2021）第 332C000112 号《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司在银行开立的募集资金专用账户存放的
募集资金余额为 344,443,527.55 元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
兴业银行股份有限 408810100100749792 一般存款账户 238,247,229.33
公司南通分行
中国建设银行股份 32050164723600005589 非预算单位专用 106,196,298.22
有限公司如皋支行 存款账户
合 计 344,443,527.55
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益 22,853,774.80 元（其
中 2022 年度利息收入及理财收益 12,471,316.70 元，2021 年度利息收入及理财收益
10,382,458.10 元），已扣除手续费 1,817.14 元（其中 2022 年度手续费 581.50 元，2021 年
度手续费 1,235.64 元）。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金的实际使用情况详见附件 1“前次募集资金使用情况对表”。2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金承 实际投资 差额 原 因
诺投资金额 金额
石墨设备扩产项目 27,010.00 12,652.92 14,357.08 项目建设期，募集
资金尚未使用完毕
研发中心项目 10,109.31 -- 10,109.31 尚未实施注
合计 37,119.31 12,652.92 24,466.39
注：2019 年 11 月，公司与南通市中央创新区建设投资有限公司以及南通创新区管理办
公室签署《合作协议书》，拟在南通中央创新区购置两层办公楼用于研发中心，后该办公楼
由出售模式变更为出租模式，公司无法按原计划购买相应楼层。公司于 2022 年 8 月 24 日
召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在维持投资总额、投资用途、建设规模不变的情形下，延期研发中心项目。公司已于 2023 年 2 月与如皋市人民政府签订《战略合作协议》，如皋市人民政府同意将如皋市九华镇华兴路科技园厂区东侧 JH2019-73A 地块完善规划要点后，按照法定程序予以出让，公司依法定程序取得该地块使用权，用于新建研发中心项目。该场地土地面积约 40 亩（具体面积以实际出让为准），所涉用地 5 月份完成挂牌。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,626.82 万元及以自筹资金支付发行费用人民币 315.92 万元，共计 2,942.74万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。保荐结构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2021)第
332C008088 号）。2021 年 5 月 20 日，自筹资金预先投入募投项目及已支付发行
费用 2,942.74 万元从募集资金专户置换转出。
截至 2022 年 12 月 31 日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实
施完成，具体置换情况如下：
单位：人民币万元
截至 2022 年 12
项目名称 项目投资总额 募集资金计 月 31 日止以自 置换金额
划使用金额 筹资金预先投入
金额
石墨设备扩产项目 27,010.00 27,010.00 2,626.82 2,626.82
研发中心项目 10,109.31 10,109.31 -- --
合计 37,119.31 37,119.31 2,626.82 2,626.82
五、临时闲置募集资金情况
2022 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 12
月 31 日，公司无使用临时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金。六、超募资金使用情况
2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 27.79%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财
务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合
证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2021 年 5 月 17 日，公司召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了该项事宜。
2022 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,300 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.46%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联
合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2022 年 5 月 20 日，公司
召开 2021 年年度股东大会，审议通过了该项事宜。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计实施使用部分超募资金人民币 10,300
万元用于永久补充流动资金。
七、尚未使用募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金净额 55,112.07 万元，实际
使用募集资金 12,652.92 万元，补充流动资金 10,300.00 万元，募集资金利息收入及理财收益扣除手续费后金额 2,285.20 万元，尚未使用募集资金 34,444.35万元（含募集资金利息收入及理财收益扣除手续费后金额 2,285.20 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 62.50%。
尚未使用的原因：项目仍在建设期，募集资金尚未使用完毕。
剩余资金的使用计划和安排：按各项目承诺投资金额继续使用募集资金。八、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司将前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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