证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2021-007
奇安信科技集团股份有限公司
关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网
络体系建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
投资项目：集团数字化管理平台建设项目、营销网络体系建设项目。
投资金额及资金来源：约人民币 92,291.92 万元（最终项目投资总额以实
际投资为准），其中拟使用超募资金 92,106.37 万元（含利息），不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入。
本次将超募资金用于集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目事项已经奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇安信”）第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；
2、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及
效益不达预期的风险。
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1356号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票101,941,579.00股，每股发行价格为人民币56.10元，共募集资金人民币5,718,922,581.90元。扣除各项发行费用人民币323,253,184.71元，公司实际可使用募集资金为人民币5,395,669,397.19元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信永中和XYZH/2020BJA120513号《验资报告》。根据公司与中信建投证券股份有限公司签署的承销协议补充协议，原发行费用中的承销费由不含税金额调整为含税金额，导致实际扣除的发行费合计变更为人民币307,067,554.76元，公司实际可使用募集资金变更为人民币5,411,855,027.14元。
二、募集资金投资项目情况
（一）根据《奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《奇安信关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的公告》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体
公司、网神信
云和大数据安全防护与管理运营 息技术（北
1 中心建设项目 84,925.75 84,925.75 京）股份有限
公司（以下简
称“网神”）
2 物联网安全防护与管理系统项目 58,423.67 58,423.67 公司、网神
3 工业互联网安全服务中心建设项 69,548.73 69,548.73 公司、网神
目
4 安全服务化建设项目 95,323.24 95,323.24 公司、网神
5 基于“零信任”的动态可信访问控 31,441.32 31,441.32 公司、网神
制平台建设项目
6 网络空间测绘与安全态势感知平 67,976.39 67,976.39 公司、网神
台建设项目
7 补充流动资金 42,360.91 42,360.91 公司
合计 450,000.00 450,000.00 /
（二）公司于2020年8月3日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币160,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。详细情况请参见公司于2020年8月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-001）。
（三）公司于2020年8月3日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施进度、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币290,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细情况请参见公司于2020年8月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-002）。
（四）公司于2020年8月31日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至2020年8月21日止预先已用自筹资金支付的发行费用人民币37,307,055.61元。详细情况请参见公司
于2020年9月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（2020-008）
（五）公司于2021年1月15日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“网神”）在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详细情况请参见公司于2021年1月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2021-002）。
三、 本次使用超募资金的计划
（一） 集团数字化管理平台建设项目
1、项目概述
公司拟利用云计算、人工智能等新一代信息技术，构建以信息安全与计算存储能力为基础的数字化管理运营平台，并在此之上通过服务化、模块化的技术体系框架，提升集团整体信息化与数字化管理水平。公司拟使用27,305.19万元的超募资金（含利息）用于集团数字化管理平台建设项目。
2、项目基本情况
（1）项目名称：集团数字化管理平台建设项目
（2）项目实施主体：公司、网神
（3）项目建设地点：北京市西城区
（4）项目建设内容：公司利用云计算、人工智能等新一代信息技术，构建以信息安全与计算存储能力为基础的数字化管理运营平台，并在此之上通过服务化、模块化的技术体系框架，提升集团整体信息化与数字化管理水平。本项目建设内容包括数字化管理应用和数据平台建设及数字化基础设施建设两个部分，其
做为数字化应用建设的基础和保障，两个部分的建设共同落地集团数字化建设的总体任务。
（5）项目投资金额及资金来源：项目总投资约为27,305.19万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟投入超募资金27,305.19万元。
（6）项目建设周期和实施进度：本项目预计建设期为1.5年，建设投入包括设备购置、人力资源，以及资源购置等实施费用。
3、 项目实施的必要性
（1）顺应了行业发展趋势，降低了公司管理服务成本，提升效能
通过数字化管理平台的建立，可以实现跨层级数据贯通，便于决策部门随时掌握公司内部情况，节省大量时间；还可以通过平台系统、移动化的设备随时对公司内部进行在线指导，使上级管理要求便捷贯彻，下级数据快捷汇集。通过数据对决策、管理应用等支撑，充分发挥数据应用等效能，使其成为决策者管理公司的重要抓手与决策依据，从而提高管理服务力度和效能，降低管理风险。通过本项目的实施，将使公司更快享受到内部管理服务数字化升级带来的价值，降低公司运营风险，提升公司竞争力。顺应信息化发展趋势，借助人工智能、云计算等新兴技术将营销、研发、服务等各类型业务全部纳入数字化管理，大大提升了公司的管理效率。
（2）满足了公司运营管理模式向精细化转变的需求
本项目旨在构建统一的数字化信息平台，公司按照不同战略时段、不同内部管理需求，构建或更新相应的业务管理系统，将公司管理模式与标准管控流程快速的固化在系统功能之中，实现各业务系统的互联互通，并向公司管理决策层实时传递与展现管控动态信息，进而提升公司经营管理者的决策科学化。此外，公司在纵向产业链延展和横向服务领域扩张的过程中面临的市场竞争更加激烈，各种市场不确定因素也增多，本项目的实施可以帮助公司升级管理服务系统平台及应用平台，通过管理应用平台可以对公司财务、市场需求、研发服务、产品服务等进行分析与管理，从而有效提高决策的质量，增强公司的竞争力。
4、项目实施的可行性
（1）本项目符合国家政策导向
党的十九大提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，以及加快数字中国、网络强国和智慧社会的建设等任务要求；2019年政府工作报告及中央经济工作会议中也提出要大力发展数字经济，推动企业数字化转型。2020年3月，工业和信息化部办公厅颁布《中小企业数字化赋能专项行动方案》，旨在以数字化网络化智能化赋能中小企业，推动中小企业实现数字化管理和运营，提升智能制造和上云用云水平。4月，国家发展改革委中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》的通知，强调要大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系。可见，国家频频出台各类政策，推动企业数字化转型，全面实现企业数字化管理和运营。本项目是为了建立公司的数字化管理平台，提升公司的数字化管理水平，
查看PDF原文
