证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-010
奇安信科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1356 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,941,579.00 股，每股发行价格为人民币 56.10 元，共募集资金人民币
5,718,922,581.90 元。扣除各项发行费用人民币 323,253,184.71 元 ，公 司 实 际
可 使 用 募 集 资 金 为 人 民 币 5,395,669,397.19 元。上述募集资金已于
2020 年 7 月 20 日到位，相关情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审
验并出具了信永中和 XYZH/2020BJA120513 号《验资报告》。根据公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署的承销协议补充协议，原发行费用中的承销费由不含税金额调整为含税金额，导致实际扣除的发行费合计变更为人民币 307,067,554.76 元，公司实际可使用募集资金变更为人民币5,411,855,027.14 元。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额（含存款利息和现金管理收益
扣除银行手续费等净额）为 0 元，具体情况如下：
项目 金额
募集资金总额 5,718,922,581.90
减：发行费用 307,067,554.76
募集资金净额 5,411,855,027.14
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 94,241,643.98
减：直接投入募投项目的金额 5,158,571,562.95
募投项目结项转出 347,525,108.17
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信建投及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别签订了《上市公司募集资金监管协议》即募集资金专户存储三方监管协议。另外，2020年 9 月 17 日，公司与子公司奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司、中信建投及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别签订了《上市公司募集资金监管协议》即募集资
金专户存储四方监管协议；2021 年 3 月 3 日，公司与奇安信网神信息技术（北
京）股份有限公司、北京网康科技有限公司、中信建投证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《上市公司募集资金监管协议》即
募集资金专户存储监管协议；2021 年 7 月 30 日，公司与子公司深圳云安宝科技
有限公司、奇安信安全技术（北京）集团有限公司、上海桉软网络科技有限公司、北京奇虎测腾安全技术有限公司、北京网康科技有限公司、北京天广汇通科技有
限公司、奇安信安全技术（珠海）有限公司、中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京分行分别签署了《上市公司募集资金监管协议》。上述已签订的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 募集资金 备注
专户余额
北京银行股份有限公司中关 20000030270500035408338 0.00 已销户
村海淀园支行
北京银行股份有限公司中关 20000030270500035408779 0.00 已销户
村海淀园支行
招商银行股份有限公司北京 110911702610606 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110911702610668 0.00 已销户
分行建外大街支行
北京银行股份有限公司中关 20000030270500035408538 0.00 已销户
村海淀园支行
招商银行股份有限公司北京 110911702610999 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110911702610623 0.00 已销户
分行建外大街支行
北京银行股份有限公司中关 20000030270500039611300 0.00 已销户
村海淀园支行
北京银行股份有限公司中关 20000030270500039613934 0.00 已销户
村海淀园支行
北京银行股份有限公司中关 20000003465100036343295 0.00 已销户
村海淀园支行
招商银行股份有限公司北京 110902261210708 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110902261210711 0.00 已销户
分行建外大街支行
北京银行股份有限公司中关 20000003465100036344740 0.00 已销户
村海淀园支行
招商银行股份有限公司北京 110902261210907 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110902261210910 0.00 已销户
分行建外大街支行
开户银行 银行账户 募集资金 备注
专户余额
北京银行股份有限公司中关 20000003465100039605361 0.00 已销户
村海淀园支行
北京银行股份有限公司中关 20000003465100039600248 0.00 已销户
村海淀园支行
招商银行股份有限公司北京 110902563710202 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110902563710111 0.00 已销户
分行建外大街支行
北京银行股份有限公司中关 20000015801100039596884 0.00 已销户
村海淀园支行
北京银行股份有限公司中关 20000049609400047623019 0.00 已销户
村海淀园支行
招商银行股份有限公司北京 121924147610848 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 121924147610908 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110915332910605 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110915332910909 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110914804510602 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 656900092510708 0.00 已销户
分行建外大街支行
北京银行股份有限公司中关 20000034777500047590070 0.00 已销户
村海淀园支行
招商银行股份有限公司北京 110935479510306 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110935479510903 0.00 已销户
分行建外大街支行
招商银行股份有限公司北京 110935479510505 0.00 已销户
分行建外大街支行
合计 0.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2023 年度募投项目的资金使用情况详见附表《2023 年度募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 8 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及各子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币50,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 9 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-049）。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部
归还。
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