证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-025
正元地理信息集团股份有限公司关于2023年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理
信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000 万股。募集资金总额 334,900,000.00 元，扣除发行费用 46,432,700.90元后，募集资金净额为 288,467,299.10 元。
上述募集资金于 2021 年 7 月 26 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，于 2021 年 7 月 27 日出具了“天健验〔2021〕1-45 号”《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况
详见公司于 2021 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《首
次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 146,433,569.44 元，2023
年上半年使用募集资金 53,057,454.51 元，募集资金账户余额为人民币150,045,608.53 元（包括累计收到的银行存款利息）。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额① 334,900,000.00
减：发行费用② 46,432,700.90
（实际使用募集资金支付发行费用）③ 45,777,777.02
减：募投项目支出金额④ 146,433,569.44
减：募集资金置换预先投入金额⑤ 0.00
其中：募投项目投入金额 0.00
发行费支付金额 0.00
加：累计利息收入扣除手续费净额⑥ 7,356,954.99
截至2022年6月30日募集资金账户应结余募集资金 149,390,684.65
⑦=①-②-④-⑤+⑥
截至2022年6月30日募集资金账户实际结余募集资金 150,045,608.53
⑧=①-③-④-⑤+⑥
差异=⑦-⑧ -654,923.88
差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 654,923.88 元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多 654,923.88 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理办法》
等相关规定，公司同保荐机构于 2021 年 7 月 21 日分别与中国银行股份有限公司
北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体即公司全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司、河北天元地理信息科技工程有限公司同保荐机
构于 2022 年 5 月 23 日分别与中信银行股份有限公司济南燕山支行、中国建设银
对募集资金的存放和使用情况进行监管，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
报告期内，监管协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利，履行义
务。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行名称 专户账号 初始存放金额 报告期末余额
正元地理 中国银行股份
信息集团 有限公司北京 318171588767 103,620,555.46 49,346,576.43
股份有限 首都机场支行
公司
正元地理 中国建设银行
信息集团 股份有限公司 11050166540000000562 100,269,484.71 20,426,974.25
股份有限 北京静安庄支
公司 行
正元地理 招商银行股份
信息集团 有限公司北京 531903477010908 101,764,676.81 77,994,900.27
股份有限 万通中心支行
公司
山东正元 中信银行股份
地球物理 有限公司济南 8112501014001254567 0.00 2,269,703.42
信息技术 燕山支行
有限公司
河北天元 中国建设银行
地理信息 股份有限公司 13050170374800002195 0.00 7,454.16
科技工程 廊坊燕郊开发
有限公司 区支行
合 计 - 305,654,716.98 150,045,608.53
注：因公司募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行没有签署协议的权限，上述《三方监管协议》由中国建设银行股份有限公司北京望京支行签署，实际由中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金实际使用情况，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年7月12日召开了第一届董事会第四十七次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23,600.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在募集资金储存银行办理了协定存款和通知存款业务，有效期不超过 12 个月。协定存款和通知存款安全性强，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益，保障公司股东利益。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行实际募集资金净额低于上市招股说明书中项目拟投入募集资金金额，报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。报告期末公司募集资金专户余额为 15,004.56 万元，为公司募投项目尚未建设完成、未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至报告期末，公司不存在应披露的募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,846.73 本年度投入募集资金总额 5,305.75
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
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