证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-013
正元地理信息集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理
信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000 万股。募集资金总额 334,900,000.00 元，扣除发行费用 46,432,700.90元后，募集资金净额为 288,467,299.10 元。
上述募集资金于 2021 年 7 月 26 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，于 2021 年 7 月 27 日出具了“天健验〔2021〕1-45 号”《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中银证券”）、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 93,376,114.93 元。2022
年度公司使用募集资金 59,011,287.34 元，募集资金账户余额为人民币201,591,977.57 元（包括累计收到的银行存款利息）。上述募集资金存放与实
际使用情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日出具
了中天运（2023）核字第 90114 号专项鉴证报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 194,085,410.17 元，2023
年 度 使 用 募 集 资 金 100,709,295.24 元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币
103,387,672.58 元（包括累计收到的银行存款利息）。
具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额① 334,900,000.00
减：发行费用② 46,432,700.90
（实际使用募集资金支付发行费用）③ 45,777,777.02
减：募投项目支出金额④ 194,085,410.17
减：募集资金置换预先投入金额⑤ 0.00
其中：募投项目投入金额 0.00
发行费支付金额 0.00
加：累计利息收入扣除手续费净额⑥ 8,350,859.77
截至2023年12月31日募集资金账户应结余募集资金 102,732,748.70
⑦=①-②-④-⑤+⑥
截至2023年12月31日募集资金账户实际结余募集资金 103,387,672.58
⑧=①-③-④-⑤+⑥
差异=⑦-⑧ -654,923.88
注：差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 654,923.88 元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多 654,923.88 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件规定，结合公司实际情况，制定了《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年7 月同保荐机构分别与中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批和审议程序，以保证专款专用；《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
协议各方均按照募集资金监管的规定行使权利，履行义务。截至 2023 年 12
月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
序 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
号
1 中国银行股份有限公司北 318171588767 103,620,555.46 33,338,093.37
京首都机场支行
2 中国建设银行股份有限公 11050166540000000562 100,269,484.71 14,146,799.82
司北京静安庄支行
3 招商银行股份有限公司北 531903477010908 101,764,676.81 55,294,363.60
京万通中心支行
4 中信银行股份有限公司济 8112501014001254567 - 605,081.59
南燕山支行
5 中国建设银行股份有限公 13050170374800002195 - 3,334.20
司廊坊燕郊开发区支行
合计 305,654,716.98 103,387,672.58
注：（1）因公司募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行没有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储三方监管协议》由中国建设银行股份有限公司北京望京支行签署，实际由中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行履行。
（2）根据山东省济南高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（案号：（2024）鲁 0191
财保 250 号）及相关司法程序，因涉及合同纠纷，2024 年 3 月 8 日公司招商银行股份有限
公司北京万通中心支行（账号 531903477010908）账户余额中的 250,000 元被司法冻结，截至报告日尚在司法冻结中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
关于公司 2023 年度募投项目的资金使用情况，详见本报告附表《募集资金使用情况表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月24日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。
公司及子公司与存放募集资金的银行签署了协定存款和智能通知存款相关
文件，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额
102,269,256.79 元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 产品类型 余额
中国银行股份有限公司北京首 协定存款 保本理财 33,328,093.37
都机场支行
中国建设银行股份有限公司北 协定存款 保本理财 13,646,799.82
京静安庄支行
招商银行股份有限公司北京万 智能通知存款 保本理财 55,294,363.60
通中心支行
合计 102,269,256.79
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。
报告期末公司募集资金专户余额为 10,338.77 万元，为公司募投项目尚未建设完成、未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已严格按照相关法律、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，并履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：正元地信2023年度募集资金存放和使用
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