证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-009
正元地理信息集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理
信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次开发行人民币普通股（A 股）17,000万股。募集资金总额 334,900,000.00 元，扣除发行费用 46,432,700.90 元后，募集资金净额为 288,467,299.10 元。
上述募集资金于 2021 年 7 月 26 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，于 2021 年 7 月 27 日出具了“天健验〔2021〕1-45 号”《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中银证券”）、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况及期末余额
2021 年度公司累计使用募集资金 34,364,827.59 元，2022 年度使用募集资
金 59,011,287.34 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
93,376,114.93 元，募集资金账户余额为人民币 201,591,977.57 元（包括累计收到的银行存款利息）。
具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额① 334,900,000.00
减：发行费用② 46,432,700.90
（实际使用募集资金支付发行费用）③ 45,777,777.02
减：募投项目支出金额④ 93,376,114.93
减：募集资金置换预先投入金额⑤ 0.00
其中：募投项目投入金额 0.00
发行费支付金额 0.00
加：累计利息收入扣除手续费净额⑥ 5,845,869.52
截至2022年12月31日募集资金账户应结余募集资金 200,937,035.69
⑦=①-②-④-⑤+⑥
截至2022年12月31日募集资金账户实际结余募集资金 201,591,977.57
⑧=①-③-④-⑤+⑥
差异=⑦-⑧ -654,923.88
注：差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 654,923.88 元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多 654,923.88 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投者权益，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件规定，结合公司实际情况，制定了《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》），并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年7 月同保荐机构分别与中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批和审议程序，以保证专款专用；《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第四十二次会议，第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司分别使用募集资金 8,881.30 万元、6,089.43 万元
向募投项目实施主体即公司全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司（以
下简称“正元地球物理”）和河北天元地理信息科技工程有限公司（以下简称“河
北天元”）提供无息借款，借款期限分别为 2 年和 2 年，自实际发生之日起计算。
正元地球物理、河北天元将专款专用，专项用于实施对应募投项目，并分别在中
信银行股份有限公司济南燕山支行、中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区
支行（以下简称“开户银行”）开立募集资金专项账户，并于 2022 年 5 月 23
日同公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管
协议》。
2022 年 8 月 8 日公司召开第一届董事会第四十九次会议和第一届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募
集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司及子公司在不改变募集资金投向
的前提下，调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及延长募
投项目达到预定可使用状态的时间。
募集资金投资项目内部投资结构调整后，各募投项目投资总额及投入的募集
资金调整如下：
单位：万元
调整前募集资 调整后募集资 募集资金承诺投
调整前拟投入募 调整后拟投入募 拟投入募集资
序号 项目名称 金承诺投资总 金承诺投资总 资总额增减情况
集资金金额 集资金金额 金增减情况
额 额
正元智慧城
市专项解决
1 方案创新与 18,791.08 21,991.08 3,200.00 9,056.45 10,256.45 1,200.00
应用项目
正元地上地
下全空间三
维时空信息
2 协同生产和 18,427.66 15,027.66 -3,400.00 8,881.30 6,481.30 -2,400.00
应用服务体
系建设项目
正元市政管
网健康与安
3 全监控智能 12,634.87 9,134.87 -3,500.00 6,089.43 4,489.43 -1,600.00
化建设与创
新项目
4 补充流动资 10,000.00 12,800.00 2,800.00 4,819.55 7,619.55 2,800.00
调整前募集资 调整后募集资 募集资金承诺投
调整前拟投入募 调整后拟投入募 拟投入募集资
序号 项目名称 金承诺投资总 金承诺投资总 资总额增减情况
集资金金额 集资金金额 金增减情况
额 额
金
合计 59,853.61 58,953.61 -900.00 28,846.73 28,846.73 0.00
募集资金投资项目预定可使用状态调整如下：
序 变更前预计达 变更后预计
号 项目名称 到可使用状态 达到可使用
日期 状态日期
1 正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目 2022 年 6 月 2024 年 6 月
2 正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务 2022 年 6 月 2024 年 6 月
体系建设项目
3 正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目 2022 年 6 月 2024 年 6 月
（二）募集资金专户存储情况
协议各方均按照募集资金监管的规定行使权力，履行义务。截至 2022 年 12
月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
序 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
号
1 中国银行股份有限公司北 318171588767 103,620,555.46 70,114,136.92
京首都机场支行
2 中国建设银行股份有限公 11050166540000000562 100,269,484.71 38,217,026.41
司北京静安庄支行
3 招商银行股份有限公司北 531903477010908 101,764,676.81 87,171,732.80
京万通中心支行
4 中信银行股份有限公司济 8112501014001254567 - 5,657,149.6
查看PDF原文
