证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2022-024
正元地理信息集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募
集资金金额及募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 8 月 8 日，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“正元地信”）召开第一届董事会第四十九次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司及子公司在不改变募集资金投向的前提下，调整募集资金投资项目（以下称“募投项目”）内部投资结构、拟投入募集资金金额及延长募投项目达到预定可使用状态的时间。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 17,000 万股，每股发行价格为 1.97 元，募集资金总额为 33,490.00 万元，扣除总发行费用 4,643.27 万元，实际募集资金净额为 28,846.73 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 7 月 27 日出具了“天健验〔2021〕1-45 号”《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募投项目拟投入募集资金金额调整情况
由于公司首次公开发行实际募集资金净额 28,846.73 万元低于《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集
资金投资项目进行投入的募集资金金额 59,853.61 万元。2021 年 8 月 16 日，公
司第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体分配调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 正元智慧城市专项解决 18,791.08 18,791.08 9,056.45
方案创新与应用项目
正元地上地下全空间三
2 维时空信息协同生产和 18,427.66 18,427.66 8,881.30
应用服务体系建设项目
正元市政管网健康与安
3 全监控智能化建设与创 12,634.87 12,634.87 6,089.43
新项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 4,819.55
合 计 59,853.61 59,853.61 28,846.73
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 已使用募集 尚未使用募集
投资金额 资金金额 资金金额
1 正元智慧城市专项解决 9,056.45 0.00 9,056.45
方案创新与应用项目
正元地上地下全空间三
2 维时空信息协同生产和 8,881.30 0.00 8,881.30
应用服务体系建设项目
序号 项目名称 募集资金承诺 已使用募集 尚未使用募集
投资金额 资金金额 资金金额
正元市政管网健康与安
3 全监控智能化建设与创 6,089.43 0.00 6,089.43
新项目
4 补充流动资金 4,819.55 3,436.48 1,383.07
合 计 28,846.73 3,436.48 25,410.25
三、调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的情况
（一）募投项目整体调整情况
公司所处地理信息行业为技术密集型产业，技术研发水平的高低直接影响公司的竞争力，近年来公司持续加大研发投入，提升创新能力，以保证公司较高的研发水平和可持续研发能力，保障公司未来长远发展。同时，公司不断加强营销渠道建设，进一步加速全国化布局扩大公司业务规模。公司正处于快速发展阶段，研发、引进人才、拓展市场等方面均需要持续加大投入。
因此，综合考虑募投项目实施情况和公司业务发展规划，拟将募投项目“正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目”、“正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”、“正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目”内部投资结构进行调整，拟将部分原计划用于“正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”和“正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目”的资金调整用于“正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目”，合理优化公司现有资源，提升募集资金使用效率。
（二）调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额情况
随着公司生产工艺和研发流程的不断优化升级、软件性能提升及加大服务器集群使用等因素，并综合考虑未来业务发展规划、募投项目的实际建设等情况，公司拟对募投项目内部投资结构进行调整。主要为减少设备购置安装及装修投资，加大研发及市场推广费用投入。此举将提高募集资金使用效率，加速募投项目的顺利实施，提高公司整体研发能力，加强市场开拓力度，增强公司综合竞争力，实现业绩持续稳健增长。
1、调整募投项目内部投资结构的具体情况
鉴于以上，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目内部结构进行调整，具体情况如下：
（1）正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目
单位：万元
序号 投入明细 原计划投资金额 现拟投资金额 增减情况
一 设备购置安装及 7,978.81 4,048.45 -3,930.36
装修费用
1 硬件购置费用 3,881.25 1,482.45 -2,398.80
2 软件购置费用 2,139.00 240.00 -1,899.00
3 装修安装及办公 1,958.56 2,326.00 367.44
家具费用
二 研发及其他费用 8,000.00 15,482.38 7,482.38
1 研发费用 6,700.00 11,400.00 4,700.00
2 其他费用 1,300.00 4,082.38 2,782.38
三 预备费用 798.94 934.62 135.68
四 流动资金 2,013.33 1,525.63 -487.70
合 计 18,791.08 21,991.08 3,200.00
注：“其他费用”主要为市场推广费用，下同。
（2）正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目
单位：万元
序号 投入明细 原计划投资金额 现拟投资金额 增减情况
一 设备购置安装及 9,261.00 2,676.30 -6,584.70
装修费用
1 硬件购置费用 6,182.00 2,455.00 -3,727.00
2 软件购置费用 2,444.00 200.00 -2,244.00
3 装修安装及办公 635.00 21.30 -613.70
家具费用
二 研发及其他费用 6,000.00 10,700.00 4,700.00
1 研发费用 4,700.00 8,200.00 3,500.00
2 其他费用 1,300.00 2,500.00 1,200.00
三 预备费用 763.05 638.68 -124.37
四 流动资金 2,403.61 1,012.68 -1,390.93
合 计 18,427.66 15,027.66 -3,400.00
（3）正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目
单位：万元
序号 投入明细 原计划投资金额 现拟投资金额 增减情况
一 设备购置安装及 7,068.94 3,076.64 -3,992.30
装修费用
1 硬件购置费用 4,399.70 2,941.21 -
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