证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-030
科捷智能科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字
[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为
人民币 891,371,096.07 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 9 月 9 日到
位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0778 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 193,081,519.21 元。具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 989,244,948.96
减：累计已支付的各项发行费用 97,873,852.89
实际募集资金净额 891,371,096.07
减：累计使用募集资金 283,969,338.82
其中：募投项目支出 151,070,000.00
超额募集资金补充流动资金 132,899,338.82
减：累计使用募集资金购买理财产品本金 2,199,264,800.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金（注 1） 1,779,264,800.00
加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益（注 2） 5,311,692.15
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 368,069.81
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 193,081,519.21
注1：公司使用7000万元募集资金在国泰君安证券股份有限公司购买的“国泰君安证券睿博系列久期配置指数23052号收益凭证”于报告期内到期，截至报告期末，7000万元本金尚未转回募集资金专户，已于期后转回至募集资金专户。
注2：公司在国泰君安证券股份有限公司购买的“国泰君安证券睿博系列久期配置指数22039号收益凭证”、“国泰君安证券睿博系列久期配置指数22041号收益凭证”、“久期配置指数23009号收益凭证”、“国泰君安证券睿博系列久期配置指数23052号收益凭证”和“国泰君安证券睿博系列尧睿23056号收益凭证” 均于报告期内到期，产生的收益共计8,200,193.38元，截至报告期末以上收益尚未转回募集资金专户，均已于期后转回至募集资金专户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限公司青 活期 79,104,616.14
岛高新区支行 38190101040032902
中国银行股份有限公司青岛市 活期 18,556,525.90
北支行 222146813747
青岛银行股份有限公司市北支 活期 84,718,967.88
行 802750200586713
上海浦东发展银行股份有限公 活期 10,701,409.29
司青岛高新科技支行 69060078801700000986
合计 193,081,519.21
2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银
行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行 分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述四份《募集资金专户存储 三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 均不存在重大差异。
三、2023 年 1 月-6 月募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十次会议，并于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十三次会议，均审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及 公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 7 亿元（含本数）的超 募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含 本数）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 350,000,000元。报告期内，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的情况如下：
单位：人民币元
序 （预期）
号 签约方 产品名称 投资份额 起息日 到期日 年 化 收
益率
国泰君安证券股份 国泰君安证券睿博系
1 有限公司 列 久 期 配 置 指 数 150,000,000 2022.11.29 2023.1.4 2.77%
22055 号收益凭证
国泰君安证券股份 国泰君安证券睿博系
2 有限公司 列 久 期 配 置 指 数 300,000,000 2022.10.28 2023.1.30 6.26%
22039 号收益凭证
国泰君安证券股份 国泰君安证券睿博系
3 有限公司 列 久 期 配 置 指 数 50,000,000 2022.10.28 2023.2.1 6.56%
22041 号收益凭证
国泰君安证券股份 国泰君安证券睿博系
4 有限公司 列 久 期 配 置 指 数 76,901,200 2022.10.31 2023.1.31 6.16%
22044 号收益凭证
青岛银行股份有限 对公结构性存款
5 公司市北支行 53,170,000 2022.11.15 2023.5.15 3.17%
上海浦东发展银行 利 多 多 公 司 稳 利
股份有限公司青岛 22JG3893期(3个月早
6 鸟款)人民币对公结 10,100,000 2022.11.21 2023.2.21 2.85%
分行 构性存款
中国银行股份有限 对 公 结 构 性 存 款
7 公司青岛市北支行 18,290,0
查看PDF原文
