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688323:瑞华泰关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2022-08-30

688323:瑞华泰关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688323        证券简称:瑞华泰          公告编号:2022-054
        深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳
瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕841 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,500 万股,发行价格为每股人民币 5.97 元,募集资金总额为人民币 26,865.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述募集资金到位情况业经大信会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 4 月 23 日出具了《验资报告》
(大信验字[2021]第 5-00015 号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 21,423.87 万元,其中本
年度使用募集资金 4,746.84 万元。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户余额
为人民币 560.79 万元。具体情况如下:


项目                                                        金额(人民币:元)

募集资金总额                                                      268,650,000.00

减:发行费用                                                      50,330,943.39

募集资金净额                                                      218,319,056.61

减:置换预先投入募投项目的自筹资金                                58,349,875.70

减:投入募集资金项目的金额                                        155,881,280.73

减:手续费支出                                                        7,572.23

减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额                                0.00

加:利息收入                                                        1,527,568.12

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                                    5,607,896.07

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  2021 年 4 月,公司及子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方/四方监管协议,包括中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司平湖市支行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行;上述《募集资金三/四方监管协议》与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,本公司及本公司全资子公司有 4 个募集资金专户,
募集资金专户余额情况如下:

                                                      单位:人民币元

                银行名称                        银行账号            余额

    中国农业银行股份有限公司深圳市分行      41021300040029091    1,379,199.85

    中国建设银行股份有限公司平湖市支行    33050163735700000286  2,758,749.72

    中国农业银行股份有限公司平湖市支行      19340801040024036    1,371,366.31

    中国农业银行股份有限公司深圳市分行      41021300040029109    98,580.19

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  2022 年半年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  (三)使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

  2021 年 5 月 18 日,公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 10,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了相关核查意见。

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金现金管理已全部收回,无在途募集资
金现金管理。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

                                深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 30 日

附件 1:

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                        单位:万元

                募集资金总额                            21,831.91            本年度投入募集资金总额                    4,746.49

            变更用途的募集资金总额                              0            已累计投入募集资金总额

          变更用途的募集资金总额比例                            0                                                      21,423.12

                  已变                                                        截至期末  截至期

                  更项                                                        累计投入  末投入  项目达                  项目可
                  目,含  募集资金  调整后投  截至期末  本年度投  截至期末  金额与承  进度  到预定  本年度  是否达  行性是
  承诺投资项目    部分  承诺投资  资总额  承诺投入  入金额  累计投入  诺投入金  (%)  可使用  实现的  到预计  否发生
                  变更    总额              金额(1)              金额(2)  额的差额  (4)=  状态日  效益    效益  重大变
                  (如                                                          (3)=  (2)/(1    期                      化

                  有)                                                        (2)-(1)    )

 嘉兴高性能聚酰  否    40,000.00  21,831.91  21,831.91  4,746.49  21,423.12  -408.79    98.13    2023  不适用  不适用    否

 亚胺薄膜项目                                                                                    年 6 月

 合计              —    40,000.00  21,831.91  21,831.91  4,746.49  21,423.12  -408.79    —      —      —      —      —

 未达到计划进度原因(分具体募投项目)                    不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                        不适用

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                      无

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                      不适用

 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况            详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)使用部分闲置募
                                                          集资金进行现金管理情况”

 
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