证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-014
深圳清溢光电股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972 号文同意，并经上海证券交易所同意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清溢光电”）由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共
计募集资金 58,650.40 万元，坐扣不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，已由主
承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.39 万元后，公司本次募集资金净额为 52,233.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 52,233.72
截至期初累计发生 项目投入 B1 52,140.92
项 目 序号 金额
额 利息收入净额 B2 109.10
项目投入 C1 6.49
本期发生额
利息收入净额 C2 0.08
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 52,147.41
额 利息收入净额 D2=B2+C2 109.18
应结余募集资金 E=A-D1+D2 195.49
实际结余募集资金 F 0
差异注 G=E-F 195.49
注：差异 195.49 万元，其一系项目结余募集资金 107.31 万元（含合肥清溢光电有限
公司掩膜版技术研发中心项目结余 86.31 万及募集资金利息收入 21 万）用于补充流动资金，相关募集资金专户已全部完成注销；其二系募集资金利息收入净额中有 88.18 万元已投入到合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目中，使得该项目截至期末投入进度超过 100%，因此截至期末项目累计投入金额未包含该该利息投入金额。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于 2019 年 11月 11 日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行股份有限
公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行，于 2019 年 12 月 10 日与
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 2023 年 6 月 备注
30 日余额
上海浦东发展银行股份有限 79250078801600001005 0 2023 年 5 月
公司深圳高新支行 5 日已销户
中国银行股份有限公司深圳 744572918687 0 2023 年 4 月
高新区支行 21 日已销户
中国民生银行股份有限公司 631550155 0 2023 年 4 月
深圳支行 27 日已销户
中国银行股份有限公司合肥 182755215237 0 2023 年 4 月
蜀山支行 24 日已销户
兴业银行股份有限公司合肥 499010100101773215 0 2023 年 5 月
分行 9 日已销户
合 计 0
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
关于公司 2023 年半年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金投资相关产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》，同意使用超募资金 11,996.35 万元（其中本金
11,983.72 万元，利息收入 12.63 万元）投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下
高精度掩膜版建设项目。2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议
通过该议案。该项目的资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司节余募集资金 107.31 万元，主要系合肥清溢
光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余 86.31 万元及募集资金利息收入 21万元，用于补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
单位：万元
募集资金总额 52,233.72 本年度投入募集资金总额 6.49
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 52,147.41
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资总 截至期末 本上半 截至期末累 截至期末 截至期末投 项目 本年度 是否达到 项目可行
项目， 诺投资总额
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