证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2021-017
上海皓元医药股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
2021 年 10 月 25 日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“皓
元医药”）召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，
同意公司使用 30,600 万元用于投资建设三个新项目，其中拟使用自有资
金 1,700 万元，拟使用超募资金金额 28,900 万元。公司独立董事对上述
事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以
下简称“民生证券”）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚
需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
投资项目及金额：1、增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药
研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）投资金额预计为 14,600
万元，拟使用超募资金金额为 14,400 万元；2、投资全资子公司烟台皓
元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创
制及研发服务基地项目（一期）投资金额预计为 6,500 万元，拟使用超
募资金金额为 6,500 万元；3、投资建设上海皓元医药股份有限公司新药
创制服务实验室建设项目（一期）投资金额预计为 9,500 万元，拟使用
超募资金金额为 8,000 万元。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次投资项目实施过程中可能存在不能顺利实施、项目
未达预期等风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元
医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币120,881.40 万元，扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后，募集资金净额为人民
币 110,819.43 万元。本次募集资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 3 日对资金到位情况进行了审验，并出
具了容诚验字[2021]200Z0026 号《验资报告》。
二、募集资金在专项账户的存放及管理情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引 2 号》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《监管规则适用指引 1 号》”）等法律、法规的规定，制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，公司与保荐机构民生证券以及募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海南方商城支行、中国银行股份有限公司上海芳甸路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于部分募投项目以子公司安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）为主体实施，由公司、安徽皓元与民生证券、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、募集资金投资项目情况
（一）募集资金使用情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为 110,819.43 万元，其中超募资
金金额为 45,819.43 万元，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投
（万元） 入（万元）
1 皓元医药上海研发中心升级建设项目 5,000 5,000
2 安徽皓元生物医药研发中心建设项目 4,000 4,000
3 安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药 53,268.92 50,000
及中间体建设项目（一期）
4 补充流动资金 6,000 6,000
合计 68,268.92 65,000
（二）超募资金使用情况
公司于 2021 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
九次会议并于 2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金总计人民币 13,745.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金金额的比例为
29.9982%。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的
《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2021-005）。
截至 2021 年9 月 30 日，扣除上述永久补充流动资金 14,467.23 万元额度后，
公司剩余超募资金为 31,583.03 万元（含利息）。
四、本次使用超募资金的计划
为提高公司募集资金使用的效率，公司拟使用超募资金投资建设以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用超募资金
（万元） （万元）
增资合肥欧创基因生物科
1 技有限公司并建设医药研 14,600 14,400
发及生物试剂研发产业化
基地项目（一期）
2 投资全资子公司烟台皓元 6,500 6,500
生物医药科技有限公司并
以部分超募资金向其提供
借款建设新药创制及研发
服务基地项目（一期）
投资建设上海皓元医药股
3 份有限公司新药创制服务 9,500 8,000
实验室建设项目（一期）
合计 30,600 28,900
（一）增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）
1、项目概况
为切实执行公司整体战略，提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金14,400 万元，增资合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创基因”）并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）。该项目建筑面积约 1.4 万平方米，计划投资 1.46 亿元，主要针对小分子药物开发的需求，重点开展高端化学试剂——分子砌块的研发及 CRO 服务，加强公司在分子砌块业务板块研发的整体实力。同时，依托欧创基因现有的人才团队及研发基础，开发核酸提取试剂盒、多重基因定量试剂盒等分子生物学试剂盒，进一步扩展公司的产品线。未来，欧创基因医药研发及生物试剂研发产业化基地项目将根据市场发展情况，在保持分子砌块业务扩张的同时，规划向生物试剂、生物重组蛋白等领域逐步延伸。
2、项目实施主体
本项目由皓元医药增资欧创基因后，以欧创基因为主体实施。公司于 2021
年 10 月 25 日与欧创基因、施章杰、张毅、谭琴琴、张晓魁 4 名自然人股东签署
《合肥欧创基因生物科技有限公司增资协议》，公司拟使用超募资金14,400万元，以1元/注册资本的价格向欧创基因增资，取得欧创基因增资完成后90%的股权。
此协议尚需公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效。
3、项目实施地点
本项目实施地位于安徽省合肥市，项目地块所在位置位于合肥高新区柏堰湾路与鸡鸣山路交口东南角。
4、项目建设周期
本项目计划两年内完成。
5、项目投资额及资金来源
本项目计划投资总额为 14,600 万元，具体包括超募资金 14,400 万元和自筹
资金 200 万元。项目投资规模具体如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 占比
1 建设投资 6,262 42.89%
1.1 装修工程费用 4,100 28.08%
1.2 设备购置费 2,162 14.81%
2 物业购置 5,262 36.04%
3 其他 76 0.52%
4 流动资金 3,000 20.55%
合计 14,600 100%
6、项目实施的必要性
（1）有利于持续优化公司产品结构、丰富产品管线，提高自主研发和创新能力，满足公司战略发展需要。
公司所处行业属于技术密集型产业，自主研发和创新能力是公司的核心竞争力，也是推动公司持续增长的动力，公司发展多年来依靠自身优势和研发队伍，在研发项目上已经取得了多项成果，并在多年的实践中，积累了丰富的技术及应用经验。本项目的实施，将进一步提升公司在分子砌块细分领域的自主研发能力，持续丰富公司在分子砌块领域的产品管线；为未来公司生产规模的扩大提供有力的技术支撑，同时进一步提升公司在国内外行业的市场份额。本项目建设的分子生物学试剂盒开发平台，用以研发便捷高效的核酸提取、多重基因检测、多片段克隆等分子类试剂盒，将助力相关领域的科学研究。同时，因分子类试剂盒在生物实验室使用广泛，可以扩展公司产品维度，进一步提高客户体验、增加客户粘度。
（2）有利于降低研发成本，从而提升公司盈利能力。
公司布局药物研发最前端，分子砌块业务涵盖了新药研发领域所需的喹啉类、氮杂吲哚类、萘满酮类、哌嗪类、吡咯烷类、环丁烷类、螺环类等化学结构类型
产品，产品种类丰富。同时，通过科学的 CRO 管理模式，整合构建高技术、高效
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