证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2021-014
上海皓元医药股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医
药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币 120,881.40 万元，
扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后，募集资金净额为人民币 110,819.43 万元。
本次募集资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 6 月 3 日对资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字
[2021]200Z0026 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）本半年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储账户余额为人民币 111,371.88 万元(含
募集资金利息收入扣减手续费净额)，募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 110,819.43
减：累计投入募集项目的金额 1,908.75
用于现金管理金额
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续 56.52
费等净额
尚未支付的发行费用 2,404.68
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 111,371.88
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海南方商城支行、中国银行股份有限公司上海芳甸路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单
位：人民币万元）：
存放银行 银行账户账号 存款 余额
方式
中国光大银行股份有限公司上海 76250188000136008 活期 48,254.40
自贸试验区分行
招商银行股份有限公司上海陆家 121941334410402 活期 54,020.91
嘴支行
中信银行股份有限公司上海南方 8110201013401166112 活期 4,094.73
商城支行
中国银行股份有限公司上海芳甸 457281591887 活期 5,001.83
路支行
合 计 - - 111,371.87
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年半年度，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年半年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年半年度，不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年半年度，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2021 年半年度，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年半年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件 1：募集资金使用情况对照表
上海皓元医药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件 1
上海皓元医药股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：上海皓元医药股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 110,819.43 本半年度投入
募集资金总额 1,908.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募
集资金总额 1,908.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更项 项目达到预 项目可行
承诺投资项目和 目（含部分变 募集资金承诺投资总 调整后投资总额（1）本半年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资进 定可使用状 本半年度实现 是否达到预计 性是否发
超募资金投向 更） 额 入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
皓元医药上海研发中 2021 年 不适用 不适用
否 5,000 5,000 0 0 0
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