证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-027
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商
民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审
计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 82,900.07
项目投入 B1 3,700.58
截至期初累计发生额
利息收入及理财收益净额 B2 2,785.83
本期发生额 项目投入 C1 30,248.20
项 目 序号 金 额
利息收入及理财收益净额 C2 2,091.57
项目投入 D1=B1+C1 33,948.78
截至期末累计发生额
利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 4,877.40
应结余募集资金 E=A- 53,828.69
D1+D2
实际结余募集资金 F 53,828.69
差异 G=E-F -
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 53,828.69 万元（包括累计收到的
银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 4,877.40 万元），其中，募集资金专户余额 8,828.69 万元，购买的未到期结构性存款余额 45,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2019年9月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司
（以下简称新纳材料公司）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金余
账户主体 开户银行 银行账号 备注
额
本公司 中信银行股份有限公司镇江新区支行 8110501013701373574 2,341.22 活期存款
新纳材料公司 苏州银行股份有限公司常熟支行 51207600000760 4,064.99 活期存款
常州天奈公司 江苏银行股份有限公司镇江科技支行 70650188000167985 2,422.48 活期存款
合 计 8,828.69
2. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结
构性存款情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 金额 起止日期 预期年化收益
率
中国工商银行股份有 挂钩汇率区间累计型法人人民币结 2021/11/26
限公司镇江新区支行 构性存款产品-专户型 2021 年第 7,000.00 至 2022/2/28 1.3%-3.68%
344 期 X 款(21ZH344X)
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 5,000.00 2021/12/10 1.48%-3.53%
中信银行股份有限公 款 07480 期(C21M90108) 至 2022/3/11
司镇江新区支行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 8,000.00 2021/10/29 1.48%-3.65%
款 06859 期(C21PU0120) 至 2022/1/28
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人民币结构性存 5,000.00 2021/7/20 至 1.5%-3.64%
司镇江分行 款产品 2022/1/14
2021 年第 874 期结构性存款 3,000.00 2021/10/15 1.7%-2.90%
(202110133M0030006158) 至 2022/1/15
2021 年第 877 期结构性存款 5,000.00 2021/10/15 1.9%-2.90%
苏州银行股份有限公 (202110133M0060006161) 至 2022/4/15
司常熟支行 2021 年第 976 期结构性存款 8,000.00 2021/11/16 1.9%-3.15%
(202111123M0060006300) 至 2022/5/16
2021 年第 987 期结构性存款 4,000.00 2021/11/19 1.7%-3.15%
(202111173M0030006325) 至 2022/2/19
合 计 45,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)
查看PDF原文
