证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-028
上海灿瑞科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目
及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”或“公司”）于 2023
年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通
过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用超募资金 32,042.25 万元用于投资建设新项目，并使用超募资金 13,400 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保 荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就该事项出具了明确同 意的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
投资项目及补充流动资金金额：1、芯片研发中心项目，投资总额预计为
114,501.65万元，拟使用超募资金金额为 32,042.25万元；2、拟将超募资金 13,400 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：相关项目实施过程中，如因国家或地方有关政策调整、项
目审批、市场环境变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出 现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。同时，相关项目的实 施将新增公司的折旧及摊销、研发费用等，短期内将可能导致公司净资产收益率 出现阶段性下降的风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）19,276,800 股，发行价格为
每股 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）19,276,800 股，募集资金总额 2,172,302,592.00 元。扣除承销费（含增值税）后的募集资金为人民币 2,025,191,332.20 元，已由中信证券股份有限
公司于 2022 年 10 月 13 日存入公司开立在中国银行上海市共和新路支行账号为
455983337282 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 33,542,383.17 元后，计募集资金净额为人民币 1,999,976,001.47 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000678 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目计划
根据《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投资额
1 高性能传感器研发及产业化项目 36,363.84 36,363.84
2 电源管理芯片研发及产业化项目 22,240.95 22,240.95
3 专用集成电路封装建设项目 28,950.41 28,950.41
4 研发中心建设项目 22,492.99 22,492.99
5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00
合计 155,048.19 155,048.19
若实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，不足部分将通过银行借款或自有资金解决。若本次公司实际募集资金净额超过上述项目的投资总额，超出部分将依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。
公司于 2022 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 157,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。
公司于 2023年 3月 20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,668.09 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 33,542,383.17 元（不含税）。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金 2022 年内
投资额 实际投入金额
1 高性能传感器研发及产业化 36,363.84 36,363.84 93.16
项目
2 电源管理芯片研发及产业化 22,240.95 22,240.95 120.97
项目
3 专用集成电路封装建设项目 28,950.41 28,950.41 -
4 研发中心建设项目 22,492.99 22,492.99 132.03
5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 45,000.00
合计 155,048.19 155,048.19 45,346.16
截至目前，公司超募资金总额为 45,442.25 万元，相关超募资金尚未使用。
三、本次使用超募资金的规划
（一）使用超募资金投资建设芯片研发中心项目
1、项目基本情况
项目名称：芯片研发中心项目
项目实施主体：上海灿瑞科技股份有限公司
项目建设地点：上海市普陀区桃浦智创城 104-02地块
项目建设内容：本项目将以公司现有研发和技术积累为基础，建设综合性研发中心，改善研发环境和实验条件，配套相关研发软、硬件设备，不断进行新技术、新产品的研发设计，稳固公司在行业内的优势地位。
项目资金及来源：本项目投资总额 114,501.65 万元，主要用于土地购置、建筑工程及装修、研发费用和软硬件设备购买等。本项目的资金来源为前次募集资金变更投入、部分超募资金投入以及自筹资金。其中，拟使用超募资金金额为32,042.25万元。
单位：万元
序号 项目 投资总额
1 土地购置 34,747.50
2 建筑工程及装修 58,146.50
3 研发费用 6,800.65
4 软硬件设备 14,807.00
合计 114,501.65
项目建设周期及进度：本项目预计建设期 4 年，分为项目筹备、土地招拍挂、工程实施、设备订货及招标、安装与调试、人员招聘及培训等阶段。
2、项目投资的必要性及可行性
（1）项目投资的必要性
① 增强公司研发能力，提升公司市场竞争地位
“十三五”以来，国内集成电路产业处于快速发展阶段，在各项政策的大力 支持及科技水平的飞速提升背景下，我国集成电路设计、制造和封装测试水平也 得到快速发展，正逐步缩小与国际先进水平的差距。但集成电路设计公司仍然普 遍面临产品迭代周期短、下游需求变动快、大部分高端技术掌握于国外厂商手中 的困境，因而高研发投入一直是行业中企业提升其竞争力的必要手段。近几年， 公司在智能传感器芯片和电源管理芯片领域已经取得了一定的成果，在国内拥有 了一定的市场地位。为保持并不断扩大公司竞争优势，持续的技术精进是当前公 司发展的重要课题。公司将整合现有的核心技术积累以及在智能传感器芯片、电
源管理芯片领域积累的产品开发经验，紧跟汽车电子、医疗检测、光伏储能、新 能源等领域的发展需求和技术趋势，对行业前沿技术进行研发。项目的实施是对 公司现有技术水平的继续延伸，有利于提高公司技术储备，构建技术壁垒，巩固 公司的竞争地位。
② 吸引行业高素质研发人才，进一步加强公司研发团队建设
集成电路行业是典型的人才密集型和知识密集型行业，持续的研发投入和技术创新是集成电路企业保持竞争力的关键因素，打造一支高效率、高素质的研发团队则是保证技术创新的核心和基础。因此，随着公司的不断发展壮大以及技术开发环境要求的不断提升，本项目拟购置新场地，搭建更为完善的实验环境，吸引行业内高素质的研发人才，进一步加强公司研发团队建设，充分保障技术
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