证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2021-018
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州安恒信息技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1919 号）同意，公司于 2019 年 10 月采
用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）18,518,519.00 股，每股发行价为人民币 56.50 元，募集资金总额为人民币1,046,296,323.50 元，扣除与发行费用有关的费用合计人民币 94,724,355.40元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 951,571,968.10 元。上述募
集资金已于 2019 年 10 月 31 日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 951,571,968.10
项目 金额（元）
减：募投项目支出 255,008,186.36
其中：2019 年募投项目支出
2020 年募投项目支出 255,008,186.36
加：利息收入扣除手续费 26,868,959.51
其中：2019 年利息收入扣除手续费 2,613,425.68
2020 年利息收入扣除手续费 24,255,533.83
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 723,432,741.25
其中：2020 年 12 月 31 日现金管理余额 230,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 493,432,741.25
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 493,432,741.25 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，经董事会批准授权，公司在杭州银行科技支行、中国建设银行杭州滨江支行、中国民生银行杭州分行、中国工商银行杭州钱江支行、宁波银行杭州分行、中国银行杭州江汉科技支行共开立了 8 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，
以保证专款专用。2019 年 11 月 1 日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公
司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币（元）
银行名称 账户名称 银行账号 初始存放金额 截止余额 存储形
式
杭州银行科技支行 杭州安恒信息技 330104016001 活期
术股份有限公司 122,376,550.90
4510609
民生银行杭州分行 杭州安恒信息技 活期
术股份有限公司 626312065 86,931,828.68
中国银行杭州江汉 杭州安恒信息技 活期
科技支行 术股份有限公司 375376639046 18,071,793.62
杭州银行科技支行 杭州安恒信息技 330104016001 活期
术股份有限公司 38,681,810.49
4510534
工商银行杭州钱江 杭州安恒信息技 120202142990 活期
支行 术股份有限公司 12,821,303.21
0545649
建设银行杭州滨江 杭州安恒信息技 330501618127 活期
支行 术股份有限公司 16,824,926.57
00002089
宁波银行杭州分行 杭州安恒信息技 711101220000 活期
术股份有限公司 520,524.20
41547
杭州银行科技支行 杭州安恒信息技 330104016001 活期
术股份有限公司 951,571,968.10 197,204,003.58
3544641
合计 951,571,968.10 493,432,741.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金合计 11,912,334.04 元置换已支付发行费用
的自筹资金。（详细情况请参见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
资金公告》）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司于 2020 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司可使用最高额度不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限在一年以内的安全性高、满足保本需求、流动性好的协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
详细情况请参见公司于 2020 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 23,000.00
万元，投资相关产品情况如下：
发行银行 产品名称 金额（万 起始日 结束日 预期年化收
元） 益率（%）
工商银行杭州钱江支行 定期存款 7,000.00 2020/11/2 2021/2/2 3.10
工商银行杭州钱江支行 定期存款 3,000.00 2020/11/2 2021/2/2 3.10
建设银行
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