证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2020-024
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州安恒信息技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1919 号）同意，公司于 2019 年 10 月采
用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）18,518,519.00 股，每股发行价为人民币 56.50 元，募集资金总额为人民币1,046,296,323.50 元，扣除与发行费用有关的费用合计人民币 94,724,355.40 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 951,571,968.10 元。上述募集资金已
于 2019 年 10 月 31 日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
项目 金额（元）
首次募集资金净额 951,571,968.10
减：募投项目支出 40,029,974.30
其中：2019 年募投项目支出 0.00
2020 年 1-6 月募投项目支出 40,029,974.30
加：利息收入扣除手续费 13,852,830.98
其中：2019 年利息收入扣除手续费 2,613,425.68
2020 年 1-6 月利息收入扣除手续费 11,239,405.30
2020 年 6 月 30 日募集资金余额 925,394,824.78
其中：2020 年 6 月 30 日现金管理余额 230,000,000.00
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 695,394,824.78
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，经董事会批准授权，公司在杭州银行科技支行、中国建设银行杭州滨江支行、中国民生银行杭州分行、中国工商银行杭州钱江支行、宁波银行杭州分行、中国银行杭州江汉科技支行共开立了 8 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，
以保证专款专用。2019 年 11 月 1 日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公
司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金具体存放情况
如下：
单位：人民币（元）
银行名称 账户名称 银行账号 存储方式 余额
杭州银行科技支行 安恒信息 3301040160014510609 活期存款 139,346,802.37
民生银行杭州分行 安恒信息 626312065 活期存款 104,251,937.94
中国银行杭州江汉科 安恒信息 375376639046 活期存款 21,676,116.52
技支行
杭州银行科技支行 安恒信息 3301040160014510534 活期存款 39,966,291.31
工商银行杭州钱江支 安恒信息 1202021429900545649 活期存款 15,861,400.35
行
建设银行杭州滨江支 安恒信息 33050161812700002089 活期存款 26,366,470.56
行
宁波银行杭州分行 安恒信息 71110122000041547 活期存款 152,782,299.60
杭州银行科技支行 安恒信息 3301040160013544641 活期存款 195,143,506.13
合计 695,394,824.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见报告附件一《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理，投资相关产品情 况
公司于 2020 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用 暂时闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（含本数）进行现金管理。在董事会审议 通过之日起 12 个月内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表
了同意意见。（详细情况请参见公司于 2020 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）。
公司 2020 年上半年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况如下：
预期年化收
发行银行 产品名称 金额（万元） 起始日 终止日
益率（%）
工商银行杭州钱江支行 定期存款 7,000 2020/04/16 2020/07/16 3.575
工商银行杭州钱江支行 定期存款 3,000 2020/04/16 2020/07/16 3.575
建设银行杭州滨江支行 定期存款 6,000 2020/04/24 2020/07/24 3.00
中国银行杭州江汉科技
结构性存款 3,500 2020/04/23 2020/07/24 3.58
支行
中国银行杭州江汉科技
结构性存款 3,500 2020/04/23 2020/07/24 3.58
支行
合计 23,000
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金合计 11,912,334.04 元置换已支付发行费用的
自筹资金。（详细情况请参见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资 金公告》）。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司在报告期内不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款 的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司在报告期内不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。
（六）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司在报告期内不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司在报告期内不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附件一：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日
附件一：
募集资金使用情况对照表
查看PDF原文
