688008 科创 澜起科技

证券代码：688008          证券简称：澜起科技        公告编号：2022-035
            澜起科技股份有限公司

  2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005 号”《验资报告》。

  （二）本年度使用金额及年末余额

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,686,836,291.12 元
投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币 1,416,671,710.51 元，2022 年上半年使用募集资金 270,164,580.61 元。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,233,571,404.37
元，具体情况如下：

                                                                单位：人民币元

                          项目                                    金额

2019 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金注                          2,785,747,158.17

减：支付的其他发行费用                                            39,039,084.02

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额                            61,005,937.60

减：募投项目支出金额                                            1,625,830,353.52

加：募集资金理财产品累计收益金额                                  149,378,387.56

加：累计利息收入扣除手续费金额                                    24,321,233.78

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额（含结构性存款）            1,233,571,404.37

注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

  （二）募集资金三方、四方监管协议情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：

 序号      签署日期                      签署方                    协议类别


  1    2019 年 7 月 15 日  公司、上海浦东发展银行第一营业部、中信  募集资金专户存
                          证券股份有限公司                      储三方监管协议

  2    2019 年 8 月 19 日  公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高  募集资金专户存
                          桥保税区支行、中信证券股份有限公司    储三方监管协议

  3    2019 年 8 月 19 日  公司、澜起电子科技（昆山）有限公司、交  募集资金专户存
                          通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证  储四方监管协议

                          券股份有限公司

  4    2019 年 10 月 18 日  公司、上海华瑞银行股份有限公司、中信证  募集资金专户存
                          券股份有限公司                        储三方监管协议

  5    2019 年 10 月 18 日  公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上  募集资金专户存
                          海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税  储四方监管协议

                          区支行、中信证券股份有限公司

  6    2020 年 8 月 14 日  公司、昆山澜起半导体有限公司、交通银行  募集资金专户存
                          股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份  储四方监管协议

                          有限公司

  7    2020 年 8 月 14 日  公司、澜起电子科技（上海）有限公司、交  募集资金专户存
                          通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证  储四方监管协议

                          券股份有限公司
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