证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2020-014
澜起科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，编制了 2019 年度公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005 号”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 132,835,561.28 元
投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中：2019 年 8 月 5 日之前，
公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 61,005,937.60 元，上述费用
已以募集资金置换；2019 年 8 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日公司使用募集资金投
入募投项目的金额合计人民币 71,829,623.68 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 2,626,206,833.34
元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2019 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金注 2,785,747,158.17
减：支付的其他发行费用 38,739,084.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 61,005,937.60
减：2019 年 8 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出金额 71,829,623.68
加：募集资金理财产品收益金额 6,929,260.27
加：累计利息收入扣除手续费金额 5,105,060.20
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含结构性存款） 2,626,206,833.34
注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金
管理制度》，公司于 2019 年 7 月 15 日与上海浦东发展银行第一营业部、保荐机
构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；公司于 2019 年 8 月 19 日与上海浦东发展银行股份有限公司外高
桥保税区支行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2019年 8 月 19 日与全资子公司澜起电子科技（昆山）有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019
年 10 月 18 日公司与上海华瑞银行股份有限公司以及中信证券签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，2019 年 10 月 18 日公司与澜起电子科技（上海）有限
公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行及中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2019年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行 97990078801580000183 活期存款 39,742,735.17
第一营业部
上海浦东发展银行 98040078801380000051 活期存款 16,541,581.72
股份有限公司外高
桥保税区支行 98040078801200001440 活期存款 9,301,011.12
交通银行上海漕河 310066632018800100578 活期存款 10,007.42
泾支行 310066632018800100405 活期存款 5,888,992.74
上海华瑞银行股份 800013796003 活期存款 439,722,505.17
有限公司
合计 511,206,833.34
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2019 年 12 月 31 日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币元
存放银行 产品名称 到期日 存款期限 余额
上海浦东发展银行 结构性存款 2020 年 2 月 18 日 180 天 120,000,000.00
第一营业部
上海浦东发展银行 结构性存款 2020 年 8 月 17 日 360 天 470,000,000.00
第一营业部
上海浦东发展银行 结构性存款 2020 年 11 月 15 日 360 天 48,000,000.00
第一营业部
上海浦东发展银行
股份有限公司外高 结构性存款 2020 年 2 月 17 日 180 天 50,000,000.00
桥保税区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司外高 结构性存款 2020 年 8 月 17 日 360 天 380,000,000.00
桥保税区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司外高 结构性存款 2020 年 1 月 23 日 90 天 15,000,000.00
桥保税区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司外高 结构性存款 2020 年 4 月 22 日 180 天 30,000,000.00
桥保税区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司外高 结构性存款 2020 年 10 月 19 日 360 天 45,000,000.00
桥保税区支行
交通银行上海漕河 结构性存款 S 款 T+0 T+0 20,000,000.00
泾支行
交通银行上海漕河 结构性存款 2020 年 2 月 21 日 182 天 240,000,000.00
泾支行
交通银行上海漕河 结构性存款 2020 年 5 月 22 日 273 天 84,000,000.00
泾支行
交通银行上海漕河 结构性存款 2020 年 8 月 21 日 364 天 273,000,000.00
泾支行
交通银行上海漕河 结构性存款 2020 年 8 月 21 日 364 天 300,000,000.00
泾支行
交通银行上海漕河 结构性存款 2020 年 11 月 23 日 364 天 40,000,000.00
泾支行
合计： 2,115,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2019 年 8 月 19 日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 61,005,937.60 元置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 5,513,657.77 元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 66,519,595.37 元置换预先投入的自筹资金。上述事项由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于澜起科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01500024）。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第
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