证券代码：605366 证券简称： 宏柏新材 公告编号：2022-036
江西宏柏新材料股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,300.00万股，本次发行价格为每股人民币9.98元，募集资金总额为人民币
828,340,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税7,803.44万元），实际募集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月6日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕5376号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2021 年度实际使用募集资金 12,854.78 万元。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金余额为 30,091.74 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2020年 8 月与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐平支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020 年 8 月与保荐机构中信证券股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020 年 8 月与保荐机构中信证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020 年 8 月与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司乐平支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储余额
中国工商银行股份有限公司乐平支 1503229029000210238 募集资金专户 0.00
行
中国信托商业银行股份有限公司深 1008603300700395 募集资金专户 1296.52
圳分行
中国信托商业银行股份有限公司深 86050000000647 定期存款账户 3000.00
圳分行
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐 936007010013496683 募集资金专户 408.18
平市支行
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐 936005020000100059 定期存款账户 4606.38
平市支行
中国银行股份有限公司乐平支行 202248568344 募集资金专户 243.12
中国银行股份有限公司乐平支行 191749173307 定期存款账户 1532.87
江苏银行股份有限公司杭州分行 33200188000441017[注] 活期存款账户 4.67
江苏银行股份有限公司杭州分行 33200181000713420[注] 定期存款账户 1,000.00]
江苏银行股份有限公司杭州分行 33200181000713502[注] 定期存款账户 3,000.00
江苏银行股份有限公司杭州分行 33200181000713681[注] 定期存款账户 3,000.00
江苏银行股份有限公司杭州分行 33200181000713763[注] 定期存款账户 3,000.00
江苏银行股份有限公司杭州分行 33200181000713927[注] 定期存款账户 9,000.00
合 计 30,091.74
[注]公司为提高募集资金使用效益，2021 年 10 月 28 日，宏柏新材与江苏银行杭州分行签署协定存款
协议，在江苏银行存储的募集资金以协定存款方式存放。协定存款的结算账户为：33200188000441017。截
止 2021 年 12 月 31 日，协定存款的定期存款账户包括：33200181000713420、33200181000713502、
33200181000713681、33200181000713763、33200181000713927 共 5 个定期存款账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止2021年12月31日，本公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币
45,996.31万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月23日召开了公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次
会议，审议并通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用最
高不超过人民币36,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买投资银行发行的安全性高、流动性好的、有保本约定的银行理财产品，
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循
环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
产品 预期年
受托银行 产品名称 类型 金额 起止日期 化 是否赎回
收益率
中国银行乐平支行 七天通知存款 保本 12000 2020/11/10--- 1.89% 其中10500万已经赎
回,余1500万未赎回
中国银行乐平支行 七天通知存款 保本 2800 2021/1/6---2021/4/1 1.89% 是
中国银行乐平支行 七天通知存款 保本 2000 2021/4/7---2021/12/23 1.89% 是
中国银行乐平支行 七天通知存款 保本 1500 2021/8/2---2021/11/22 1.85% 是
邮政银行乐平支行 七天通知存款 保本 4500 2020/9/30--- 1.9% 其中1500万已经赎
回,余3000万未赎回
邮政银行乐平支行 七天通知存款 保本 3000 2021/8/2--- 1.85% 其中1500万已经赎
回，余1500万未赎回
邮政银行乐平支行 大额 存单 保本 16000 2020/9/29--2021/3/29 1.95% 是
深圳信托银行 结构性存款 保本 4600 2020/11/9-2021/2/9 2.1% 是
深圳信托银行 结构性存款 保本 4600 2021/2/9-2021/5/10 2.1% 是
深圳信托银行 结构性存款 保本 4200 2021/5/10-2021/8/10 2.1% 是
深圳信托银行 结构性存款 保本 3000 2021/8/11-2021/11/10 2.1% 是
深圳信托银行 结构性存款 保本 3000 2021/11/11-2022/2/11 2.1% 否
江苏银行杭州分行 结构性存款 保本 10000 2021/4/9-2021/7/9 2.94% 是
江苏银行杭州分行 结构性存款 保本 15000 2021/4/9-2021/7/9 2.94% 是
江苏银行杭州分
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