证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-052
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
关于拟使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理的投资种类：流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限
于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。
●现金管理的额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新
材”或“公司”）拟使用额度不超过人民币60,000.00万元（含本数）自有资 金开展理财业务，自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内， 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
●履行审议程序：2024年5月17日召开第三届董事会第六次会议，审议
通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。
●特别风险提示：尽管公司及下属子、孙公司购买流动性好、风险可控
的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量介入，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动 性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投 资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、本次现金管理的概况
1、现金管理的目的
在保证公司及下属子、孙公司（以下统称“子、孙公司”）正常经营运 作资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率和收益水平。
2、现金管理的额度及期限
公司及下属子、孙公司拟使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的 暂时闲置自有资金购买理财产品，购买原则为流动性好、风险可控的理财产 品，包括但不限于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司 国债逆回购等，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内；在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
4、实施方式
董事会授权公司总经理根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责组织实施具体购买事宜。
二、审议程序
2024年5月17日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于拟 使用自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议，表决通过了该议案， 同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司及子、孙公司购买流动性好、风险可控的理财产品，但金融市 场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 介入，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风
险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。
(二) 风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金 安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司及子、孙公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财，是在确保满足日常正常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2024年5月21日
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