证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2022-026
中饮巴比食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
●现金管理金额：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
●现金管理产品类型：银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
●现金管理的授权期限：自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
●履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十四次
会议、第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、委托理财概况
1、委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。
2、资金来源
公司闲置的自有资金。
3、额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
4、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
5、实施方式
在额度及期限内，授权公司及子公司管理层签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。授权期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。
6、信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资理财受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券公司或信托公司等金融机
构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 2,532,173,246.11 1,991,142,948.26
负债总额 618,007,179.32 356,397,076.50
归属于母公司所有者权益合计 1,908,380,486.15 1,634,111,976.87
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月
项 目 31 日 31 日
（经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 159,048,275.84 249,897,169.00
1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金
的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更
多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 126,167.70 万元，交易性金
融资产为 8,518.60 万元，其他流动资产包含的理财产品金额为 0.00 万元。公司
本次申请委托理财额度为 150,000.00 万元，占最近一期期末货币资金、交易性
金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 111.37%，不会对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
3、公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产
负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在
利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润
表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
2022 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟利用最高不超过 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在本次授权额度生效后将覆盖前次授权。独立董事已发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
1、独立董事意见
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。因此，独立董事同意在保证不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个
月。我们一致同意使用部分暂时自有资金进行现金管理的议案。
2、监事会意见
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司自有资金使用效率，增加公司的收
益，保障公司股东的利益，且该事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司的相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用最高不超过
150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金金
额 金 额
1 结构性存款 5,000.00 5,000.00 44.42 -
2 乾元-惠众（日申周赎） 300.00 300.00 0.87 -
开放式净值型理财产品
3 乾元-惠众(日申月赎)开 100.00 100.00
放式净值型理财产品
建信理财 “惠众”（日
4 申周赎）开放式净值型 100.00 100.00
人民币理财产品
建信理财“惠众”（日
5 申月赎）开放式净值型 200.00 200.00
人民币理财产品
6 工银理财·法人“添利 450.00 450.00 0.96 -
宝”净值型理财产品
7 建信理财“天天利”按 100.00 100.00 0.33 -
日开放式理财产品
总计 6,250.00 5,850.00 46.58 400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.62
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.15
目前已使用的理财额度
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